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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安悦债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华安安悦债券C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 16.25%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 16.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.25
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.79
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 102.29
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.17
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.91
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -44.68
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.20
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.75
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 119.63
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.55
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.22
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -65.09
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -42.52
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.70
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.12
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -86.65
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 357.37
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.42
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.81
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -52.01
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.73
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -34.43
  • 0.00
  • 2018-06-30
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