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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华安安悦债券A 的基金机构持有 16.94亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 16.94
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 16.94
  • 2023-06-30
  • 16.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 16.94
  • 2022-12-31
  • 17.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.94
  • 2022-06-30
  • 17.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.94
  • 2021-12-31
  • 17.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.94
  • 2021-06-30
  • 17.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.94
  • 2020-12-31
  • 17.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.94
  • 2020-06-30
  • 17.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.94
  • 2019-12-31
  • 17.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.94
  • 2019-06-30
  • 17.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.94
  • 2018-12-31
  • 17.94
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.94
  • 2018-06-30
  • 32.90
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 32.90

华安安悦债券A 报告期末总份额 16.94亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 17.40亿元，比上期增加 0.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.94
  • 0.00
  • 17.40
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.94
  • 0.00
  • 17.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.94
  • -0.00
  • 17.52
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 16.94
  • -5.57
  • 17.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 0.00
  • 18.19
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • -0.00
  • 18.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 0.00
  • 18.37
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 0.00
  • 18.82
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • -0.00
  • 18.71
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 0.00
  • 18.71
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 0.00
  • 18.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • -0.00
  • 18.70
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • -0.00
  • 18.57
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • -0.00
  • 18.38
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 0.00
  • 19.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 0.00
  • 19.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • -0.00
  • 18.68
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • -0.00
  • 18.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • -0.00
  • 18.30
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 0.00
  • 18.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.94
  • 0.00
  • 18.39
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 14.96
  • 17.94
  • -45.46
  • 18.12
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