- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞祥定开发起式债券 的基金机构持有 39.52亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 39.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.52
- 2023-12-31
- 49.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.51
- 2023-06-30
- 49.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.51
- 2022-12-31
- 49.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.64
- 2022-06-30
- 49.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.64
- 2021-12-31
- 49.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.83
- 2021-06-30
- 49.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.63
- 2020-12-31
- 49.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 2020-06-30
- 49.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 2019-12-31
- 49.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 2019-06-30
- 49.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 2018-12-31
- 49.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.62
工银瑞祥定开发起式债券 报告期末总份额 39.52亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 39.90亿元，比上期增加 -2.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.52
- 0.00
- 39.90
- 2024-06-30
- 39.52
- 49.51
- 39.52
- -20.18
- 40.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.51
- 0.00
- 50.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.51
- -0.00
- 50.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.51
- 0.00
- 50.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.12
- 49.51
- -0.24
- 50.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.64
- 0.00
- 50.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.64
- -0.00
- 50.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.64
- -0.00
- 51.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.64
- 0.00
- 50.86
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.20
- 49.64
- -0.40
- 50.35
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.83
- 0.01
- 50.77
- 2021-09-30
- 0.20
- 0.00
- 49.83
- 0.41
- 51.46
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.63
- 0.00
- 51.31
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.63
- 0.01
- 50.82
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 0.00
- 51.39
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 0.00
- 50.77
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 0.00
- 52.01
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 0.00
- 52.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 0.00
- 51.74
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 0.00
- 51.18
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 0.00
- 51.24
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.62
- 0.00
- 50.81
- 2018-12-31
- 19.52
- 0.00
- 49.62
- 64.84
- 50.92
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.79