- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰保兴吉年福 的基金机构持有 1.46亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.46
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.46
- 2023-06-30
- 1.62
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.62
- 2022-12-31
- 2.15
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.15
- 2022-06-30
- 1.64
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.64
- 2021-12-31
- 1.67
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.67
- 2021-06-30
- 3.54
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.54
- 2020-12-31
- 1.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.97
- 2020-06-30
- 2.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 2019-12-31
- 2.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 2019-06-30
- 2.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 2018-12-31
- 2.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 2018-06-30
- 2.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.30
华泰保兴吉年福 报告期末总份额 1.39亿份,比上期增加 -5.09%, 期末净资产 1.55亿元,比上期增加 4.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 1.39
- -5.09
- 1.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 1.46
- -9.77
- 1.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.62
- -0.00
- 1.70
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.53
- 1.62
- -24.58
- 1.74
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.15
- 0.00
- 2.30
- 2022-12-31
- 0.34
- 0.66
- 2.15
- -12.83
- 2.31
- 2022-09-30
- 0.82
- 0.00
- 2.46
- 49.85
- 3.30
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.15
- 1.64
- -1.44
- 2.25
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.67
- 0.00
- 2.26
- 2021-12-31
- 1.14
- 2.02
- 1.67
- -34.63
- 2.34
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.99
- 2.55
- -27.87
- 3.54
- 2021-06-30
- 1.41
- 0.19
- 3.54
- 52.36
- 5.07
- 2021-03-31
- 0.40
- 0.04
- 2.32
- 18.16
- 3.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.42
- 1.97
- -17.57
- 2.77
- 2020-09-30
- 1.08
- 1.00
- 2.38
- 3.70
- 3.08
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.75
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.57
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.65
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.53
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.44
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.43
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.26
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.26
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 0.00
- 2.27
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- --
- 2.28