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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰保兴吉年福 的基金机构持有 1.48亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.48
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.48
  • 2023-12-31
  • 1.46
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.46
  • 2023-06-30
  • 1.62
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 2.15
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 1.64
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.64
  • 2021-12-31
  • 1.67
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.67
  • 2021-06-30
  • 3.54
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.54
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.97
  • 2020-06-30
  • 2.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 2019-12-31
  • 2.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 2019-06-30
  • 2.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 2018-12-31
  • 2.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 2018-06-30
  • 2.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30

华泰保兴吉年福 报告期末总份额 1.48亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 1.75亿元，比上期增加 5.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.48
  • -0.00
  • 1.75
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 1.48
  • 6.46
  • 1.65
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.39
  • -5.09
  • 1.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.46
  • -9.77
  • 1.49
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • -0.00
  • 1.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 1.62
  • -24.58
  • 1.74
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.30
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 0.66
  • 2.15
  • -12.83
  • 2.31
  • 2022-09-30
  • 0.82
  • 0.00
  • 2.46
  • 49.85
  • 3.30
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 1.64
  • -1.44
  • 2.25
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.00
  • 2.26
  • 2021-12-31
  • 1.14
  • 2.02
  • 1.67
  • -34.63
  • 2.34
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.99
  • 2.55
  • -27.87
  • 3.54
  • 2021-06-30
  • 1.41
  • 0.19
  • 3.54
  • 52.36
  • 5.07
  • 2021-03-31
  • 0.40
  • 0.04
  • 2.32
  • 18.16
  • 3.31
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 1.97
  • -17.57
  • 2.77
  • 2020-09-30
  • 1.08
  • 1.00
  • 2.38
  • 3.70
  • 3.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.75
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.57
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.65
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.44
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
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  • 2018-03-31
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