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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银创新医疗混合A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 31.43% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 68.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 31.43
  • 0.39
  • 68.57
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 15.79
  • 0.41
  • 84.21
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 17.85
  • 0.49
  • 82.15
  • 0.59
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 35.10
  • 0.83
  • 64.90
  • 1.27
  • 2019-12-31
  • 0.75
  • 43.76
  • 0.97
  • 56.24
  • 1.72
  • 2019-06-30
  • 1.60
  • 38.17
  • 2.58
  • 61.83
  • 4.18
  • 2018-12-31
  • 0.74
  • 20.05
  • 2.94
  • 79.95
  • 3.68
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 7.49
  • 3.12
  • 92.51
  • 3.38

国投瑞银创新医疗混合A 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 17.88%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 30.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.29
  • 0.19
  • 0.67
  • 17.88
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.57
  • 25.54
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.22
  • 0.45
  • 7.89
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.42
  • 3.17
  • 0.37
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 0.30
  • 0.41
  • -16.78
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.49
  • 16.07
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.42
  • -6.22
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.09
  • 0.45
  • 9.69
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.41
  • 6.55
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.38
  • 0.02
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.38
  • 0.98
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.38
  • 1.54
  • 0.57
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.37
  • 3.82
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.36
  • -12.16
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.29
  • 0.41
  • -30.99
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.51
  • 0.59
  • -43.22
  • 0.98
  • 2020-09-30
  • 0.25
  • 0.49
  • 1.04
  • -18.07
  • 1.83
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 0.81
  • 1.27
  • -20.12
  • 2.07
  • 2020-03-31
  • 0.69
  • 0.81
  • 1.60
  • -7.06
  • 2.06
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.83
  • 1.72
  • -30.62
  • 1.93
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 1.84
  • 2.47
  • -40.80
  • 2.58
  • 2019-06-30
  • 0.72
  • 0.25
  • 4.18
  • 12.54
  • 3.94
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 0.32
  • 3.71
  • 0.82
  • 3.60
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.14
  • 3.68
  • 1.24
  • 2.81
  • 2018-09-30
  • 0.53
  • 0.26
  • 3.64
  • 7.74
  • 3.19
  • 2018-06-30
  • 0.30
  • 4.38
  • 3.38
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  • 3.30

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