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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2021-06-15
  • 1.1733
  • 1.1733
  • -0.0059
  • -0.50%
  • 2021-06-11
  • 1.1792
  • 1.1792
  • -0.0067
  • -0.56%
  • 2021-06-10
  • 1.1859
  • 1.1859
  • 0.0132
  • 1.13%
  • 2021-06-09
  • 1.1727
  • 1.1727
  • 0.0056
  • 0.48%
  • 2021-06-08
  • 1.1671
  • 1.1671
  • -0.0038
  • -0.32%
  • 2021-06-07
  • 1.1709
  • 1.1709
  • 0.0167
  • 1.45%
  • 2021-06-04
  • 1.1542
  • 1.1542
  • 0.0017
  • 0.15%
  • 2021-06-03
  • 1.1525
  • 1.1525
  • -0.0036
  • -0.31%
  • 2021-06-02
  • 1.1561
  • 1.1561
  • -0.0111
  • -0.95%
  • 2021-06-01
  • 1.1672
  • 1.1672
  • 0.0093
  • 0.80%
  • 2021-05-31
  • 1.1579
  • 1.1579
  • 0.0165
  • 1.45%
  • 2021-05-28
  • 1.1414
  • 1.1414
  • -0.0058
  • -0.51%
  • 2021-05-27
  • 1.1472
  • 1.1472
  • 0.0104
  • 0.91%
  • 2021-05-26
  • 1.1368
  • 1.1368
  • 0.0058
  • 0.51%
  • 2021-05-25
  • 1.1310
  • 1.1310
  • 0.0146
  • 1.31%
  • 2021-05-24
  • 1.1164
  • 1.1164
  • 0.0088
  • 0.79%
  • 2021-05-21
  • 1.1076
  • 1.1076
  • -0.0031
  • -0.28%
  • 2021-05-20
  • 1.1107
  • 1.1107
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 2021-05-19
  • 1.1107
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  • 0.0002
  • 0.02%
  • 2021-05-18
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  • 1.1105
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  • 0.15%
  • 2021-05-17
  • 1.1088
  • 1.1088
  • 0.0001
  • 0.01%
  • 2021-05-14
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  • 1.1087
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  • 1.30%
  • 2021-05-13
  • 1.0945
  • 1.0945
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  • 2021-05-12
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  • 2021-05-11
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  • 2021-05-10
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  • 2021-05-07
  • 1.1007
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  • -1.08%
  • 2021-05-06
  • 1.1127
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  • 2021-04-30
  • 1.1120
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  • -0.79%
  • 2021-04-29
  • 1.1208
  • 1.1208
  • -0.0025
  • -0.22%

706条记录

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