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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

南华瑞恒中短债债券C 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 18.97% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 81.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.11
  • 18.97
  • 0.45
  • 81.03
  • 0.56
  • 2024-12-31
  • 0.29
  • 15.78
  • 1.53
  • 84.22
  • 1.82
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 32.33
  • 0.22
  • 67.67
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 1.12
  • 99.05
  • 0.01
  • 0.95
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.01
  • 99.64
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 1.57
  • 99.51
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 62.32
  • 0.00
  • 37.68
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

南华瑞恒中短债债券C 报告期末总份额 1.13亿份，比上期增加 102.36%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 102.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 1.29
  • 0.72
  • 1.13
  • 102.36
  • 1.21
  • 2025-06-30
  • 0.44
  • 0.51
  • 0.56
  • -11.00
  • 0.60
  • 2025-03-31
  • 1.06
  • 2.25
  • 0.63
  • -65.58
  • 0.66
  • 2024-12-31
  • 3.89
  • 4.59
  • 1.82
  • -27.70
  • 1.93
  • 2024-09-30
  • 3.58
  • 1.39
  • 2.52
  • 668.01
  • 2.65
  • 2024-06-30
  • 2.27
  • 4.28
  • 0.33
  • -85.98
  • 0.34
  • 2024-03-31
  • 2.36
  • 1.15
  • 2.34
  • 106.34
  • 2.43
  • 2023-12-31
  • 1.15
  • 0.33
  • 1.13
  • 266.48
  • 1.16
  • 2023-09-30
  • 0.31
  • 0.01
  • 0.31
  • 2,768.37
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 86.64
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 2.04
  • 3.62
  • 0.01
  • -99.63
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 13.24
  • 20.12
  • 1.58
  • -81.35
  • 1.70
  • 2022-09-30
  • 10.57
  • 2.13
  • 8.46
  • 32,250.19
  • 10.40
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 779.32
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.40
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.14
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -33.34
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.47
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.01
  • -88.97
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.07
  • 3,946.23
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -78.23
  • 0.00
  • 2019-12-31
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  • 0.02
  • 0.01
  • -58.31
  • 0.01
  • 2019-09-30
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  • 0.00
  • 0.02
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  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.01
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  • 0.02
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