- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南华瑞恒中短债债券C 的基金机构持有 1.12亿份,占总份额的 99.05% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.12
- 99.05
- 0.01
- 0.95
- 1.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.36
- 0.01
- 99.64
- 0.01
- 2022-12-31
- 1.57
- 99.51
- 0.01
- 0.49
- 1.58
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2019-12-31
- 0.00
- 62.32
- 0.00
- 37.68
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
南华瑞恒中短债债券C 报告期末总份额 0.33亿份,比上期增加 -85.98%, 期末净资产 0.34亿元,比上期增加 -85.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 2.27
- 4.28
- 0.33
- -85.98
- 0.34
- 2024-03-31
- 2.36
- 1.15
- 2.34
- 106.34
- 2.43
- 2023-12-31
- 1.15
- 0.33
- 1.13
- 266.48
- 1.16
- 2023-09-30
- 0.31
- 0.01
- 0.31
- 2,768.37
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 86.64
- 0.01
- 2023-03-31
- 2.04
- 3.62
- 0.01
- -99.63
- 0.01
- 2022-12-31
- 13.24
- 20.12
- 1.58
- -81.35
- 1.70
- 2022-09-30
- 10.57
- 2.13
- 8.46
- 32,250.19
- 10.40
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.03
- 779.32
- 0.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -15.40
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 15.14
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -33.34
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.35
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -40.47
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.06
- 0.12
- 0.01
- -88.97
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.10
- 0.03
- 0.07
- 3,946.23
- 0.07
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -78.23
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.01
- -58.31
- 0.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 4.67
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- -4.41
- 0.02
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.02
- --
- 0.02