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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

南华瑞恒中短债债券A 的基金机构持有 4.87亿份，占总份额的 96.52% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 3.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 4.87
  • 96.52
  • 0.18
  • 3.48
  • 5.05
  • 2024-12-31
  • 8.46
  • 94.92
  • 0.45
  • 5.08
  • 8.91
  • 2024-06-30
  • 2.90
  • 98.33
  • 0.05
  • 1.67
  • 2.95
  • 2023-12-31
  • 2.56
  • 99.03
  • 0.03
  • 0.97
  • 2.59
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 96.74
  • 0.03
  • 3.26
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 16.39
  • 99.88
  • 0.02
  • 0.12
  • 16.41
  • 2022-06-30
  • 6.08
  • 99.25
  • 0.05
  • 0.75
  • 6.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 15.28
  • 1.10
  • 84.72
  • 1.30

南华瑞恒中短债债券A 报告期末总份额 2.89亿份，比上期增加 -42.68%， 期末净资产 3.12亿元，比上期增加 -42.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 1.66
  • 3.82
  • 2.89
  • -42.68
  • 3.12
  • 2025-06-30
  • 1.38
  • 2.49
  • 5.05
  • -17.95
  • 5.43
  • 2025-03-31
  • 3.27
  • 6.03
  • 6.15
  • -30.96
  • 6.57
  • 2024-12-31
  • 5.59
  • 10.21
  • 8.91
  • -34.14
  • 9.51
  • 2024-09-30
  • 12.90
  • 2.31
  • 13.53
  • 359.43
  • 14.30
  • 2024-06-30
  • 2.69
  • 4.22
  • 2.95
  • -34.13
  • 3.09
  • 2024-03-31
  • 2.56
  • 0.68
  • 4.47
  • 72.90
  • 4.66
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 0.99
  • 2.59
  • -21.21
  • 2.66
  • 2023-09-30
  • 3.65
  • 1.19
  • 3.28
  • 301.24
  • 3.35
  • 2023-06-30
  • 0.82
  • 0.62
  • 0.82
  • 31.88
  • 0.83
  • 2023-03-31
  • 6.07
  • 21.86
  • 0.62
  • -96.22
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 5.60
  • 14.47
  • 16.41
  • -35.10
  • 17.68
  • 2022-09-30
  • 30.60
  • 11.44
  • 25.28
  • 312.89
  • 31.06
  • 2022-06-30
  • 6.77
  • 0.65
  • 6.12
  • 83,276.21
  • 8.53
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.17
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -32.47
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.58
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -48.94
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -20.52
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -34.77
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.05
  • -62.42
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.14
  • -53.59
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.30
  • -60.78
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.75
  • -42.12
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 1.72
  • 1.30
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  • 1.32
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