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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢丰利债券A 的基金机构持有 29.60亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 2023-12-31
  • 29.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 2023-06-30
  • 29.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 2022-12-31
  • 29.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 2022-06-30
  • 29.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 2021-12-31
  • 29.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 2021-06-30
  • 29.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2019-12-31
  • 11.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • 2019-06-30
  • 13.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.99
  • 2018-12-31
  • 13.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.99
  • 2018-06-30
  • 25.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.07

永赢丰利债券A 报告期末总份额 29.60亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.17亿元，比上期增加 0.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 0.00
  • 30.17
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 30.16
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 30.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 30.42
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 30.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 30.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 29.97
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 0.00
  • 29.34
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 29.83
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 29.96
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 29.87
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 29.83
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • -0.00
  • 30.02
  • 2021-06-30
  • 58.81
  • 29.71
  • 29.60
  • 5,820.46
  • 30.19
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.00
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.30
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • 0.50
  • 5.00
  • 0.50
  • -89.96
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 5.00
  • -37.50
  • 5.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 8.00
  • -33.33
  • 8.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 11.99
  • -14.29
  • 12.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.99
  • -0.00
  • 14.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.99
  • -0.00
  • 14.34
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.99
  • -0.00
  • 14.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.99
  • -0.00
  • 14.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 11.08
  • 13.99
  • -44.19
  • 14.14
  • 2018-06-30
  • 7.99
  • 58.19
  • 25.07
  • -66.69
  • 25.13
  • 2018-03-31
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