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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富沪港深大盘价值混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.45% ，个人投资者持有 3.28亿份，占总份额的 99.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 3.28
  • 99.55
  • 3.29
  • 2023-12-31
  • 0.64
  • 15.92
  • 3.37
  • 84.08
  • 4.00
  • 2023-06-30
  • 0.59
  • 14.34
  • 3.51
  • 85.66
  • 4.09
  • 2022-12-31
  • 1.58
  • 30.05
  • 3.67
  • 69.95
  • 5.25
  • 2022-06-30
  • 0.86
  • 19.11
  • 3.64
  • 80.89
  • 4.50
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 5.26
  • 3.76
  • 94.74
  • 3.97
  • 2021-06-30
  • 3.54
  • 42.01
  • 4.89
  • 57.99
  • 8.43
  • 2020-12-31
  • 4.55
  • 52.15
  • 4.17
  • 47.85
  • 8.72
  • 2020-06-30
  • 3.81
  • 29.77
  • 8.99
  • 70.23
  • 12.80
  • 2019-12-31
  • 6.11
  • 24.24
  • 19.11
  • 75.76
  • 25.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 27.08
  • 99.99
  • 27.09
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 0.91
  • 32.72
  • 99.09
  • 33.02
  • 2018-06-30
  • 0.30
  • 0.86
  • 34.97
  • 99.14
  • 35.27

汇添富沪港深大盘价值混合A 报告期末总份额 3.24亿份，比上期增加 -1.49%， 期末净资产 2.25亿元，比上期增加 14.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 3.24
  • -1.49
  • 2.25
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.68
  • 3.29
  • -15.59
  • 1.97
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 3.90
  • -2.58
  • 2.22
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 0.11
  • 4.00
  • 3.45
  • 2.48
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.31
  • 3.87
  • -5.41
  • 2.86
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 1.66
  • 4.09
  • -28.25
  • 3.01
  • 2023-03-31
  • 0.87
  • 0.42
  • 5.70
  • 8.61
  • 4.59
  • 2022-12-31
  • 1.10
  • 0.25
  • 5.25
  • 19.24
  • 4.32
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 4.40
  • -2.08
  • 3.14
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 0.14
  • 4.50
  • 9.54
  • 4.06
  • 2022-03-31
  • 0.50
  • 0.37
  • 4.11
  • 3.36
  • 3.49
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 3.50
  • 3.97
  • -44.23
  • 3.74
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 1.61
  • 7.12
  • -15.49
  • 8.17
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 2.39
  • 8.43
  • -19.68
  • 12.01
  • 2021-03-31
  • 6.00
  • 4.24
  • 10.49
  • 20.25
  • 14.01
  • 2020-12-31
  • 1.82
  • 2.14
  • 8.72
  • -3.59
  • 11.34
  • 2020-09-30
  • 2.82
  • 6.57
  • 9.05
  • -29.29
  • 10.67
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 8.49
  • 12.80
  • -39.52
  • 13.91
  • 2020-03-31
  • 6.23
  • 10.29
  • 21.16
  • -16.10
  • 18.83
  • 2019-12-31
  • 6.14
  • 6.12
  • 25.22
  • 0.06
  • 25.64
  • 2019-09-30
  • 2.12
  • 4.00
  • 25.21
  • -6.94
  • 22.73
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 3.09
  • 27.09
  • -9.83
  • 24.88
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 3.18
  • 30.04
  • -9.01
  • 27.28
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 1.97
  • 33.02
  • -5.23
  • 27.21
  • 2018-09-30
  • 1.09
  • 1.52
  • 34.84
  • -1.22
  • 32.31
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 4.69
  • 35.27
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