- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富理财60天债券E 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.17亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.17
- 100.00
- 1.17
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.27
- 100.00
- 1.27
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.34
- 100.00
- 1.34
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.48
- 100.00
- 1.48
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.58
- 100.00
- 1.58
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.80
- 100.00
- 1.80
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 2.37
- 100.00
- 2.37
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 4.08
- 100.00
- 4.08
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.02
- 6.25
- 99.98
- 6.25
- 2019-06-30
- 0.03
- 0.29
- 10.09
- 99.71
- 10.12
汇添富理财60天债券E 报告期末总份额 1.17亿份,比上期增加 -4.39%, 期末净资产 1.28亿元,比上期增加 -3.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.07
- 1.17
- -4.39
- 1.28
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.08
- 1.22
- -4.28
- 1.33
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.06
- 1.27
- -1.94
- 1.39
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.09
- 1.30
- -3.20
- 1.41
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.11
- 1.34
- -6.18
- 1.45
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.09
- 1.43
- -3.40
- 1.54
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.09
- 1.48
- -2.93
- 1.59
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.12
- 1.53
- -3.38
- 1.63
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.13
- 1.58
- -4.91
- 1.68
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.20
- 1.66
- -7.89
- 1.75
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.24
- 1.80
- -9.50
- 1.89
- 2021-03-31
- 0.11
- 0.49
- 1.99
- -15.96
- 2.09
- 2020-12-31
- 0.10
- 0.42
- 2.37
- -11.78
- 2.47
- 2020-09-30
- 0.12
- 1.51
- 2.69
- -34.09
- 2.78
- 2020-06-30
- 0.28
- 1.53
- 4.08
- -23.47
- 4.20
- 2020-03-31
- 0.44
- 1.36
- 5.33
- -14.72
- 5.47
- 2019-12-31
- 0.37
- 1.91
- 6.25
- -19.81
- 6.37
- 2019-09-30
- 0.83
- 3.15
- 7.79
- -22.99
- 7.89
- 2019-06-30
- 1.31
- 6.12
- 10.12
- --
- 10.19