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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安逸半年定开债 的基金机构持有 17.72亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 17.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 2023-12-31
  • 17.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 2023-06-30
  • 17.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 2022-12-31
  • 17.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 2022-06-30
  • 17.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 2021-12-31
  • 17.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 2021-06-30
  • 17.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 2020-12-31
  • 9.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.99
  • 2020-06-30
  • 18.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.92
  • 2019-12-31
  • 14.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.09
  • 2019-06-30
  • 24.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.04
  • 2018-12-31
  • 24.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.04
  • 2018-06-30
  • 17.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.10

华安安逸半年定开债 报告期末总份额 22.51亿份，比上期增加 27.05%， 期末净资产 23.33亿元，比上期增加 25.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.79
  • 0.00
  • 22.51
  • 27.05
  • 23.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 0.00
  • 18.57
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • -0.00
  • 18.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 0.00
  • 18.24
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 0.00
  • 18.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 0.00
  • 18.35
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • -0.00
  • 18.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 0.00
  • 17.95
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • -0.00
  • 18.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 0.00
  • 18.15
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 0.00
  • 18.26
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 0.00
  • 18.49
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.72
  • 0.00
  • 18.29
  • 2021-06-30
  • 7.83
  • 0.10
  • 17.72
  • 77.36
  • 18.07
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.99
  • 0.00
  • 10.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 8.93
  • 9.99
  • -47.19
  • 10.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.92
  • 0.00
  • 19.12
  • 2020-06-30
  • 4.82
  • 0.00
  • 18.92
  • 34.23
  • 19.33
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.09
  • 0.00
  • 14.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 9.95
  • 14.09
  • -41.39
  • 14.50
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.04
  • 0.00
  • 24.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.04
  • 0.00
  • 24.70
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.04
  • 0.00
  • 24.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.04
  • 0.00
  • 24.65
  • 2018-09-30
  • 6.94
  • 0.00
  • 24.04
  • 40.60
  • 24.28
  • 2018-06-30
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