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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元永利 的基金机构持有 19.46亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • 2023-12-31
  • 19.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • 2023-06-30
  • 19.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • 2022-12-31
  • 19.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • 2022-06-30
  • 19.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • 2021-12-31
  • 19.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • 2021-06-30
  • 3.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.07
  • 2020-12-31
  • 1.12
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 4.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.50
  • 2019-12-31
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00

鑫元永利 报告期末总份额 19.46亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 21.93亿元，比上期增加 0.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 21.93
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 21.92
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 21.71
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 21.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 21.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 21.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 21.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 20.68
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • 0.00
  • 20.92
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 20.68
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 20.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.46
  • -0.00
  • 20.31
  • 2021-09-30
  • 35.99
  • 19.61
  • 19.46
  • 533.00
  • 19.93
  • 2021-06-30
  • 2.92
  • 0.97
  • 3.07
  • 173.34
  • 3.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12
  • -0.00
  • 1.15
  • 2020-12-31
  • 1.12
  • 2.00
  • 1.12
  • -43.77
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.50
  • 2.00
  • -55.55
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 4.50
  • -18.18
  • 4.56
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 5.50
  • -8.33
  • 5.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.00
  • 6.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
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  • 6.08

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