- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元价值精选C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 24.09% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 75.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 24.09
- 0.04
- 75.91
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.01
- 7.49
- 0.11
- 92.51
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.07
- 54.40
- 0.06
- 45.60
- 0.12
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.38
- 0.01
- 97.62
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.45
- 0.02
- 99.55
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
鑫元价值精选C 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -26.53%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 -36.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.03
- -26.53
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.05
- -37.10
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.15
- 0.07
- -40.46
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.15
- 0.03
- 0.12
- 2,094.48
- 0.14
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 46.14
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -10.87
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- 17.98
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.27
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.00
- -97.03
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.30
- 0.19
- 0.12
- 1,769.80
- 0.16
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.02
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -28.67
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.01
- -56.39
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -23.02
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.15
- 0.14
- 0.03
- 98.51
- 0.03
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -4.82
- 0.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -11.54
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.79
- 0.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 3.62
- 0.02
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -6.46
- 0.01
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -6.91
- 0.02
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -25.54
- 0.02
- 2018-03-31
- 0.00
- 2.11
- 0.03
- --
- 0.02