- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元价值精选A 的基金机构持有 0.62亿份,占总份额的 85.66% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 14.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.62
- 85.66
- 0.10
- 14.34
- 0.72
- 2023-06-30
- 0.62
- 89.49
- 0.07
- 10.51
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.56
- 99.63
- 0.00
- 0.37
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.56
- 99.51
- 0.00
- 0.49
- 0.56
- 2021-12-31
- 0.56
- 99.56
- 0.00
- 0.44
- 0.56
- 2021-06-30
- 0.56
- 99.19
- 0.00
- 0.81
- 0.56
- 2020-12-31
- 0.56
- 98.10
- 0.01
- 1.90
- 0.57
- 2020-06-30
- 0.56
- 98.49
- 0.01
- 1.51
- 0.57
- 2019-12-31
- 0.56
- 98.62
- 0.01
- 1.38
- 0.57
- 2019-06-30
- 0.56
- 96.64
- 0.02
- 3.36
- 0.58
- 2018-12-31
- 0.56
- 96.10
- 0.02
- 3.90
- 0.58
- 2018-06-30
- 0.50
- 94.70
- 0.03
- 5.30
- 0.53
鑫元价值精选A 报告期末总份额 0.68亿份,比上期增加 -5.93%, 期末净资产 0.58亿元,比上期增加 -18.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.68
- -5.93
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.72
- -0.87
- 0.71
- 2023-09-30
- 0.07
- 0.03
- 0.72
- 5.40
- 0.72
- 2023-06-30
- 0.13
- 0.01
- 0.69
- 21.53
- 0.77
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.82
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- -0.01
- 0.57
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- -0.11
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- -0.02
- 0.63
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.07
- 0.60
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- -0.04
- 0.75
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- -0.33
- 0.73
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- -0.76
- 0.73
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- -0.34
- 0.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- -0.46
- 0.69
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.57
- 0.87
- 0.63
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- -0.47
- 0.63
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.57
- 0.60
- 0.54
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- -0.12
- 0.54
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.57
- -1.89
- 0.50
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- -0.37
- 0.49
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.58
- -0.19
- 0.52
- 2018-12-31
- 0.06
- 0.01
- 0.58
- 10.13
- 0.47
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- -0.08
- 0.47
- 2018-06-30
- 0.10
- 0.01
- 0.53
- 22.98
- 0.50
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.43
- --
- 0.43