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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金衡优C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 66.03% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 33.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 66.03
  • 0.03
  • 33.97
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 66.00
  • 0.03
  • 34.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 88.95
  • 0.03
  • 11.05
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 38.05
  • 0.06
  • 61.95
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 70.52
  • 0.05
  • 29.48
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 88.65
  • 0.03
  • 11.35
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 29.09
  • 0.85
  • 70.91
  • 1.20
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 27.80
  • 0.04
  • 72.20
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 87.59
  • 0.07
  • 12.41
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 24.61
  • 0.09
  • 75.39
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 74.32
  • 0.05
  • 25.68
  • 0.20

中金衡优C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -30.25%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -22.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -30.25
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.00
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.04
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.07
  • -75.13
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.30
  • 19.67
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.25
  • -30.92
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.36
  • 0.05
  • 0.36
  • 526.59
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -9.42
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.06
  • -36.44
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.10
  • -24.37
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.13
  • -21.35
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.17
  • 39.25
  • 0.24
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.12
  • -59.21
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.30
  • -30.96
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.81
  • 0.43
  • -63.80
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.81
  • 1.20
  • -34.01
  • 1.61
  • 2020-09-30
  • 1.78
  • 0.02
  • 1.81
  • 3,528.64
  • 2.34
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.05
  • -91.86
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.61
  • 16.18
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.92
  • 0.55
  • 0.53
  • 245.67
  • 0.59
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.15
  • 22.91
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.12
  • -42.11
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.21
  • 6.86
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.20
  • 13.13
  • 0.20
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 1.17
  • 0.18
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  • 0.18

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