- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中金衡优A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.16
- 87.03
- 0.02
- 12.97
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.37
- 90.40
- 0.04
- 9.60
- 0.41
- 2021-12-31
- 2.33
- 98.30
- 0.04
- 1.70
- 2.37
- 2021-06-30
- 2.87
- 98.05
- 0.06
- 1.95
- 2.92
- 2020-12-31
- 2.00
- 96.70
- 0.07
- 3.30
- 2.07
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2019-12-31
- 0.11
- 16.91
- 0.56
- 83.09
- 0.67
- 2019-06-30
- 0.19
- 47.31
- 0.21
- 52.69
- 0.40
- 2018-12-31
- 0.36
- 51.36
- 0.34
- 48.64
- 0.70
中金衡优A 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -0.14%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 1.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.14
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.42
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.02
- -86.80
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 0.25
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.19
- 9.01
- 0.23
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.01
- 0.17
- 356.10
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.04
- -48.36
- 0.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.34
- 0.07
- -82.34
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.98
- 0.41
- -70.58
- 0.57
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.98
- 1.39
- -41.32
- 1.85
- 2021-12-31
- 0.14
- 0.49
- 2.37
- -12.93
- 3.44
- 2021-09-30
- 0.39
- 0.59
- 2.73
- -6.79
- 3.95
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.02
- 2.92
- 1.00
- 4.12
- 2021-03-31
- 0.90
- 0.07
- 2.90
- 40.13
- 3.93
- 2020-12-31
- 0.23
- 0.16
- 2.07
- 3.51
- 2.81
- 2020-09-30
- 1.91
- 0.04
- 2.00
- 1,535.03
- 2.61
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.25
- 0.12
- -66.77
- 0.15
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.32
- 0.37
- -45.55
- 0.39
- 2019-12-31
- 0.77
- 0.52
- 0.67
- 58.65
- 0.76
- 2019-09-30
- 0.13
- 0.10
- 0.43
- 7.57
- 0.48
- 2019-06-30
- 0.28
- 0.39
- 0.40
- -21.35
- 0.44
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.21
- 0.50
- -27.93
- 0.56
- 2018-12-31
- 0.08
- 0.34
- 0.70
- -27.14
- 0.71
- 2018-09-30
- 0.44
- 0.49
- 0.96
- --
- 0.96