- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
海富通恒丰定开债券 的基金机构持有 24.19亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 24.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.19
- 2023-12-31
- 24.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.19
- 2023-06-30
- 24.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 2022-12-31
- 24.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 2022-06-30
- 24.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 2021-12-31
- 24.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 2021-06-30
- 24.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 2020-12-31
- 24.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 2020-06-30
- 24.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 2019-12-31
- 24.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 2019-06-30
- 10.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.01
- 2018-12-31
- 15.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 2018-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
海富通恒丰定开债券 报告期末总份额 24.19亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 25.23亿元,比上期增加 0.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.19
- 0.00
- 25.23
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.19
- -0.00
- 25.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.19
- 0.00
- 24.78
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 24.19
- -0.41
- 24.71
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 24.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- -0.00
- 24.93
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 26.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- -0.00
- 26.54
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 27.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- -0.00
- 26.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 26.38
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 26.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- -0.00
- 25.83
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 25.48
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 25.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 25.54
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 25.24
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 25.30
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.29
- 0.00
- 25.24
- 2019-12-31
- 14.28
- 0.00
- 24.29
- 142.62
- 25.53
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.01
- 0.00
- 10.44
- 2019-06-30
- 0.00
- 5.00
- 10.01
- -33.30
- 10.28
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 0.00
- 15.26
- 2018-12-31
- 4.91
- 0.00
- 15.01
- 48.64
- 15.49
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.35
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.15