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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华瑞泰灵活配置混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.40% ，个人投资者持有 2.45亿份，占总份额的 99.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.45
  • 99.60
  • 2.46
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.51
  • 99.61
  • 2.52
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.67
  • 99.63
  • 2.68
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.78
  • 99.64
  • 2.79
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.87
  • 99.61
  • 2.88
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.99
  • 99.63
  • 3.00
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.42
  • 99.67
  • 3.43
  • 2020-12-31
  • 0.88
  • 19.12
  • 3.73
  • 80.88
  • 4.62
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 17.17
  • 4.45
  • 82.83
  • 5.37
  • 2019-12-31
  • 1.36
  • 15.74
  • 7.30
  • 84.26
  • 8.66
  • 2019-06-30
  • 0.76
  • 5.73
  • 12.44
  • 94.27
  • 13.19
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.65
  • 26.35
  • 99.35
  • 26.52
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.63
  • 27.66
  • 99.37
  • 27.83

银华瑞泰灵活配置混合 报告期末总份额 2.39亿份，比上期增加 -2.59%， 期末净资产 2.92亿元，比上期增加 9.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.39
  • -2.59
  • 2.92
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.46
  • -1.31
  • 2.66
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 2.49
  • -1.28
  • 2.83
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 2.52
  • -1.83
  • 2.70
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 2.57
  • -4.04
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.68
  • -2.32
  • 3.62
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.74
  • -1.72
  • 4.24
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.79
  • -1.54
  • 4.27
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 2.83
  • -1.57
  • 4.12
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 2.88
  • -0.87
  • 5.01
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 2.90
  • -3.11
  • 4.80
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 3.00
  • -5.71
  • 6.35
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.38
  • 3.18
  • -7.24
  • 6.58
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.34
  • 3.43
  • -4.26
  • 7.88
  • 2021-03-31
  • 0.83
  • 1.86
  • 3.58
  • -22.48
  • 7.12
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.65
  • 4.62
  • -7.06
  • 10.04
  • 2020-09-30
  • 0.91
  • 1.32
  • 4.97
  • -7.52
  • 8.60
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 1.45
  • 5.37
  • -18.46
  • 8.46
  • 2020-03-31
  • 0.58
  • 2.65
  • 6.59
  • -23.95
  • 7.34
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 3.40
  • 8.66
  • -25.32
  • 9.65
  • 2019-09-30
  • 4.15
  • 5.75
  • 11.60
  • -12.08
  • 12.47
  • 2019-06-30
  • 0.54
  • 8.86
  • 13.19
  • -38.67
  • 15.00
  • 2019-03-31
  • 1.11
  • 6.12
  • 21.51
  • -18.89
  • 23.56
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 0.83
  • 26.52
  • -1.58
  • 20.89
  • 2018-09-30
  • 0.88
  • 1.77
  • 26.95
  • -3.20
  • 26.01
  • 2018-06-30
  • 1.15
  • 22.93
  • 27.83
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