- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2021-12-31
安信永泰定开债券 的基金机构持有 5.01亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2021-12-31
- 5.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 2021-06-30
- 16.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.55
- 2020-12-31
- 20.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.86
- 2020-06-30
- 25.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.66
- 2019-12-31
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 2019-06-30
- 16.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.46
- 2018-12-31
- 15.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.37
- 2018-06-30
- 10.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.37
安信永泰定开债券 报告期末总份额 4.83亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 5.50亿元,比上期增加 1.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.83
- -0.00
- 5.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.18
- 4.83
- -3.57
- 5.41
- 2021-12-31
- 0.00
- 6.54
- 5.01
- -56.61
- 5.85
- 2021-09-30
- 0.00
- 5.00
- 11.55
- -30.21
- 13.53
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.00
- 16.55
- -5.72
- 19.64
- 2021-03-31
- 0.42
- 3.73
- 17.55
- -15.84
- 20.88
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.52
- 20.86
- -6.80
- 25.07
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.29
- 22.38
- -12.80
- 26.49
- 2020-06-30
- 8.45
- 7.43
- 25.66
- 4.14
- 30.37
- 2020-03-31
- 5.50
- 0.89
- 24.64
- 23.00
- 28.78
- 2019-12-31
- 1.50
- 0.00
- 20.03
- 8.11
- 23.16
- 2019-09-30
- 2.07
- 0.00
- 18.53
- 12.60
- 20.96
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.46
- 0.00
- 18.03
- 2019-03-31
- 1.51
- 0.42
- 16.46
- 7.10
- 17.85
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.37
- 0.00
- 16.05
- 2018-09-30
- 4.99
- 0.00
- 15.37
- 48.14
- 15.66
- 2018-06-30
- 5.27
- 0.00
- 10.37
- 103.38
- 10.34
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.14