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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长安鑫禧混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 10.12亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 10.12
  • 100.00
  • 10.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 11.35
  • 100.00
  • 11.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 12.31
  • 100.00
  • 12.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.25
  • 100.00
  • 6.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.91
  • 100.00
  • 3.91
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 100.00
  • 2.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 5.86
  • 0.05
  • 94.14
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15

长安鑫禧混合C 报告期末总份额 8.94亿份，比上期增加 -11.67%， 期末净资产 3.38亿元，比上期增加 7.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.76
  • 3.94
  • 8.94
  • -11.67
  • 3.38
  • 2024-06-30
  • 4.05
  • 3.87
  • 10.12
  • 1.78
  • 3.14
  • 2024-03-31
  • 5.84
  • 7.25
  • 9.94
  • -12.43
  • 3.75
  • 2023-12-31
  • 5.99
  • 5.87
  • 11.35
  • 1.02
  • 4.83
  • 2023-09-30
  • 4.57
  • 5.64
  • 11.24
  • -8.69
  • 4.64
  • 2023-06-30
  • 9.69
  • 6.24
  • 12.31
  • 38.91
  • 6.31
  • 2023-03-31
  • 6.72
  • 4.11
  • 8.86
  • 41.82
  • 4.93
  • 2022-12-31
  • 6.25
  • 5.88
  • 6.25
  • 6.27
  • 3.75
  • 2022-09-30
  • 7.48
  • 5.51
  • 5.88
  • 50.42
  • 4.15
  • 2022-06-30
  • 8.10
  • 9.95
  • 3.91
  • -32.08
  • 3.26
  • 2022-03-31
  • 10.98
  • 7.28
  • 5.75
  • 179.97
  • 4.17
  • 2021-12-31
  • 3.56
  • 1.63
  • 2.05
  • 1,578.89
  • 1.69
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.12
  • 41.31
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.09
  • 96.61
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.04
  • 9.32
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.04
  • -35.98
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.06
  • 5.58
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.06
  • 31.70
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -17.99
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -25.15
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.07
  • 5.09
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.07
  • -19.20
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.09
  • -17.95
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
  • -13.00
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.12
  • -20.38
  • 0.11
  • 2018-06-30
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  • 0.25
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  • 0.15

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