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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方涪利定开债券发起 的基金机构持有 21.73亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 21.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • 2023-12-31
  • 21.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • 2023-06-30
  • 21.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • 2022-12-31
  • 21.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • 2022-06-30
  • 21.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • 2021-12-31
  • 19.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.23
  • 2021-06-30
  • 14.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.07
  • 2020-12-31
  • 11.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.46
  • 2020-06-30
  • 7.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.04
  • 2019-12-31
  • 5.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • 2019-06-30
  • 5.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • 2018-12-31
  • 5.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.03
  • 2018-06-30
  • 3.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10

南方涪利定开债券发起 报告期末总份额 21.88亿份，比上期增加 0.71%， 期末净资产 28.20亿元，比上期增加 0.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 21.88
  • 0.71
  • 28.20
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • -0.00
  • 27.99
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • -0.00
  • 27.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • -0.00
  • 27.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • 0.00
  • 26.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • -0.00
  • 26.79
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • -0.00
  • 26.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • 0.00
  • 26.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.73
  • 0.00
  • 26.43
  • 2022-06-30
  • 2.50
  • 0.00
  • 21.73
  • 13.02
  • 26.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.23
  • -0.00
  • 22.70
  • 2021-12-31
  • 2.56
  • 0.00
  • 19.23
  • 15.39
  • 22.53
  • 2021-09-30
  • 2.59
  • 0.00
  • 16.66
  • 18.39
  • 19.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.07
  • 0.00
  • 16.20
  • 2021-03-31
  • 2.61
  • 0.00
  • 14.07
  • 22.76
  • 16.19
  • 2020-12-31
  • 4.42
  • 0.00
  • 11.46
  • 62.76
  • 13.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.04
  • 0.00
  • 7.93
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 7.04
  • 2.56
  • 7.93
  • 2020-03-31
  • 0.89
  • 0.00
  • 6.87
  • 14.96
  • 7.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • 0.00
  • 6.60
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • 0.00
  • 6.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • 0.00
  • 6.43
  • 2019-03-31
  • 0.94
  • 0.00
  • 5.97
  • 18.69
  • 6.40
  • 2018-12-31
  • 1.93
  • 0.00
  • 5.03
  • 62.35
  • 5.27
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10
  • 0.00
  • 3.19
  • 2018-06-30
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