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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国价值驱动灵活配置混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.66% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 97.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 2.66
  • 0.32
  • 97.34
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.92
  • 0.29
  • 97.08
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 2.91
  • 0.29
  • 97.09
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 26.18
  • 0.29
  • 73.82
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 23.03
  • 0.31
  • 76.97
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 38.59
  • 0.33
  • 61.41
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 16.17
  • 0.37
  • 83.83
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 45.50
  • 0.45
  • 54.50
  • 0.83
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 21.17
  • 0.49
  • 78.83
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 10.97
  • 0.87
  • 89.03
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.17
  • 100.00
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.43
  • 100.00
  • 2.43
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.54
  • 100.00
  • 2.54

富国价值驱动灵活配置混合A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -2.07%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 2.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.07
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.33
  • 10.17
  • 0.60
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • -0.64
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -1.72
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.57
  • 0.56
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.30
  • 3.42
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.29
  • -26.62
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.40
  • -11.96
  • 0.73
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.45
  • 10.68
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.41
  • -5.44
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.43
  • -18.91
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.53
  • 23.94
  • 1.24
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.43
  • -1.85
  • 1.10
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.44
  • -30.80
  • 1.04
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.37
  • 0.63
  • -23.91
  • 1.29
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.83
  • -10.53
  • 1.79
  • 2020-09-30
  • 0.52
  • 0.21
  • 0.92
  • 48.93
  • 1.72
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.62
  • -3.41
  • 1.02
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.40
  • 0.64
  • -34.08
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.41
  • 0.97
  • -20.90
  • 1.11
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 1.02
  • 1.23
  • -43.22
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 2.17
  • -5.19
  • 2.05
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 2.29
  • -5.64
  • 2.09
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 2.43
  • -2.29
  • 1.69
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 2.48
  • -2.40
  • 2.12
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.54
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  • 2.27

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