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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方乾利定开债券发起 的基金机构持有 15.11亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 2023-12-31
  • 15.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 2023-06-30
  • 15.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 2022-12-31
  • 15.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 2022-06-30
  • 15.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 2021-12-31
  • 15.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 2021-06-30
  • 15.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 2020-12-31
  • 14.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.10
  • 2020-06-30
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2019-12-31
  • 33.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.10
  • 2019-06-30
  • 35.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.10
  • 2018-12-31
  • 35.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.10
  • 2018-06-30
  • 35.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.10

南方乾利定开债券发起 报告期末总份额 15.11亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 16.31亿元，比上期增加 0.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 0.00
  • 16.31
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 0.00
  • 16.27
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 15.11
  • 0.63
  • 16.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • -0.00
  • 15.61
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • -0.00
  • 15.56
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • -0.00
  • 15.56
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • -0.00
  • 15.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • -0.00
  • 15.15
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • -0.00
  • 15.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 0.00
  • 15.14
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 0.00
  • 15.68
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 0.00
  • 15.60
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.01
  • 0.00
  • 15.35
  • 2021-06-30
  • 14.91
  • 14.00
  • 15.01
  • 6.47
  • 15.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.10
  • 0.00
  • 14.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 6.00
  • 14.10
  • -29.85
  • 14.20
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 20.10
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  • 20.14
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 30.10
  • -9.06
  • 30.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.10
  • 0.00
  • 33.51
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 33.10
  • -5.70
  • 33.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.10
  • 0.00
  • 36.28
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.10
  • 0.00
  • 36.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 35.10
  • 0.00
  • 36.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
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