- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方乾利定开债券发起 的基金机构持有 15.11亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 15.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 2023-12-31
- 15.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 2023-06-30
- 15.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 2022-12-31
- 15.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 2022-06-30
- 15.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 2021-12-31
- 15.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 2021-06-30
- 15.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 2020-12-31
- 14.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.10
- 2020-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2019-12-31
- 33.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.10
- 2019-06-30
- 35.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 2018-12-31
- 35.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 2018-06-30
- 35.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.10
南方乾利定开债券发起 报告期末总份额 15.11亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 16.31亿元,比上期增加 0.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.00
- 16.31
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.00
- 16.27
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.00
- 15.11
- 0.63
- 16.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- -0.00
- 15.61
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- -0.00
- 15.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- -0.00
- 15.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- -0.00
- 15.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- -0.00
- 15.15
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- -0.00
- 15.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 0.00
- 15.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 0.00
- 15.68
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 0.00
- 15.60
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 0.00
- 15.35
- 2021-06-30
- 14.91
- 14.00
- 15.01
- 6.47
- 15.16
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.10
- 0.00
- 14.19
- 2020-12-31
- 0.00
- 6.00
- 14.10
- -29.85
- 14.20
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.05
- 2020-06-30
- 0.00
- 10.00
- 20.10
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- 20.14
- 2020-03-31
- 0.00
- 3.00
- 30.10
- -9.06
- 30.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.10
- 0.00
- 33.51
- 2019-09-30
- 0.00
- 2.00
- 33.10
- -5.70
- 33.49
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 36.28
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 36.06
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 37.15
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 36.49
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- --
- 35.77