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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方浙利定开债券发起 的基金机构持有 19.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.70
  • 2023-12-31
  • 19.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.70
  • 2023-06-30
  • 19.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.70
  • 2022-12-31
  • 25.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • 2022-06-30
  • 25.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • 2021-12-31
  • 25.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • 2021-06-30
  • 25.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • 2020-12-31
  • 15.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.73
  • 2020-06-30
  • 19.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • 2019-12-31
  • 40.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.16
  • 2019-06-30
  • 43.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.07
  • 2018-12-31
  • 43.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.07
  • 2018-06-30
  • 19.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.10

南方浙利定开债券发起 报告期末总份额 19.90亿份，比上期增加 0.99%， 期末净资产 20.49亿元，比上期增加 1.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 19.90
  • 0.99
  • 20.49
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.70
  • -0.00
  • 20.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.70
  • 0.00
  • 19.95
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.70
  • -0.00
  • 20.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.70
  • 0.00
  • 19.85
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 5.88
  • 19.70
  • -22.99
  • 20.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • -0.00
  • 26.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • 0.00
  • 25.79
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • 0.00
  • 26.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • 0.00
  • 25.80
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • 0.00
  • 25.78
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • -0.00
  • 26.32
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.59
  • 0.00
  • 26.04
  • 2021-06-30
  • 9.86
  • 0.00
  • 25.59
  • 62.68
  • 25.73
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.73
  • 0.00
  • 15.83
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.91
  • 15.73
  • -19.90
  • 15.87
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.63
  • 0.00
  • 19.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 9.77
  • 19.63
  • -33.22
  • 19.69
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 10.76
  • 29.40
  • -26.78
  • 29.97
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.16
  • 0.00
  • 40.78
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 2.92
  • 40.16
  • -6.77
  • 40.75
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.07
  • 0.00
  • 44.51
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.07
  • 0.00
  • 44.23
  • 2018-12-31
  • 23.97
  • 0.00
  • 43.07
  • 125.51
  • 45.59
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.10
  • 0.00
  • 19.85
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.10
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