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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰紫金智盈债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.63% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 97.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 2.63
  • 0.20
  • 97.37
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.08
  • 98.96
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.08
  • 98.99
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.10
  • 99.17
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 7.76
  • 0.13
  • 92.24
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • 99.99
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • 99.99
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 1.61
  • 30.43
  • 3.68
  • 69.57
  • 5.28
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 11.13
  • 7.82
  • 88.87
  • 8.80
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 27.78
  • 2.59
  • 72.22
  • 3.59
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.11
  • 0.71
  • 98.89
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华泰紫金智盈债券C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -18.40%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -18.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.19
  • 0.17
  • -18.40
  • 0.18
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.21
  • 8.68
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 0.09
  • 0.19
  • 129.25
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.65
  • 0.08
  • -88.10
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.71
  • 0.10
  • 0.69
  • 713.62
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.09
  • 10.05
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • -24.83
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.10
  • -25.43
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.94
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.14
  • 51.84
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.26
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.09
  • -16.58
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -9.89
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.12
  • -20.75
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.15
  • -32.11
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 3.15
  • 0.22
  • -93.02
  • 0.24
  • 2020-09-30
  • 0.79
  • 2.95
  • 3.12
  • -40.93
  • 3.49
  • 2020-06-30
  • 4.47
  • 6.57
  • 5.28
  • -28.46
  • 5.86
  • 2020-03-31
  • 4.45
  • 5.87
  • 7.39
  • -16.09
  • 8.15
  • 2019-12-31
  • 7.58
  • 5.35
  • 8.80
  • 34.00
  • 9.57
  • 2019-09-30
  • 7.08
  • 4.10
  • 6.57
  • 83.01
  • 7.05
  • 2019-06-30
  • 2.98
  • 1.90
  • 3.59
  • 42.84
  • 3.80
  • 2019-03-31
  • 4.39
  • 2.60
  • 2.51
  • 248.56
  • 2.63
  • 2018-12-31
  • 1.26
  • 0.55
  • 0.72
  • 7,421.06
  • 0.74
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 24,534.79
  • 0.01
  • 2018-06-30
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