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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰紫金智盈债券A 的基金机构持有 8.52亿份，占总份额的 92.69% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 7.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.52
  • 92.69
  • 0.67
  • 7.31
  • 9.20
  • 2023-12-31
  • 9.50
  • 94.79
  • 0.52
  • 5.21
  • 10.02
  • 2023-06-30
  • 3.08
  • 85.37
  • 0.53
  • 14.63
  • 3.60
  • 2022-12-31
  • 3.08
  • 84.95
  • 0.55
  • 15.05
  • 3.62
  • 2022-06-30
  • 3.87
  • 86.85
  • 0.59
  • 13.15
  • 4.46
  • 2021-12-31
  • 3.87
  • 88.76
  • 0.49
  • 11.24
  • 4.37
  • 2021-06-30
  • 3.88
  • 86.90
  • 0.58
  • 13.10
  • 4.46
  • 2020-12-31
  • 4.61
  • 79.45
  • 1.19
  • 20.55
  • 5.80
  • 2020-06-30
  • 6.37
  • 30.65
  • 14.41
  • 69.35
  • 20.78
  • 2019-12-31
  • 9.62
  • 27.49
  • 25.37
  • 72.51
  • 34.99
  • 2019-06-30
  • 3.59
  • 18.45
  • 15.87
  • 81.55
  • 19.46
  • 2018-12-31
  • 1.49
  • 21.39
  • 5.48
  • 78.61
  • 6.98
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

华泰紫金智盈债券A 报告期末总份额 8.98亿份，比上期增加 -2.40%， 期末净资产 10.11亿元，比上期增加 -2.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.01
  • 1.23
  • 8.98
  • -2.40
  • 10.11
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 1.92
  • 9.20
  • -14.26
  • 10.37
  • 2024-03-31
  • 3.54
  • 2.83
  • 10.73
  • 7.08
  • 11.95
  • 2023-12-31
  • 0.81
  • 0.62
  • 10.02
  • 1.89
  • 11.02
  • 2023-09-30
  • 6.57
  • 0.34
  • 9.83
  • 172.75
  • 11.67
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 3.60
  • 0.90
  • 4.62
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 3.57
  • -1.38
  • 4.52
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.03
  • 3.62
  • -21.40
  • 4.55
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.14
  • 4.61
  • 3.39
  • 5.80
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 0.30
  • 4.46
  • 2.25
  • 5.56
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 4.36
  • -0.13
  • 5.38
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 4.37
  • -0.54
  • 5.32
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 4.39
  • -1.65
  • 5.31
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.71
  • 4.46
  • -13.25
  • 5.28
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.72
  • 5.14
  • -11.37
  • 6.07
  • 2020-12-31
  • 5.40
  • 15.03
  • 5.80
  • -62.38
  • 6.81
  • 2020-09-30
  • 3.07
  • 8.42
  • 15.43
  • -25.76
  • 18.15
  • 2020-06-30
  • 10.01
  • 17.91
  • 20.78
  • -27.55
  • 24.24
  • 2020-03-31
  • 9.35
  • 15.66
  • 28.68
  • -18.03
  • 33.25
  • 2019-12-31
  • 19.43
  • 11.38
  • 34.99
  • 29.88
  • 39.92
  • 2019-09-30
  • 17.20
  • 9.72
  • 26.94
  • 38.44
  • 30.33
  • 2019-06-30
  • 9.37
  • 9.86
  • 19.46
  • -2.44
  • 21.60
  • 2019-03-31
  • 24.95
  • 11.98
  • 19.95
  • 185.92
  • 21.88
  • 2018-12-31
  • 7.26
  • 1.09
  • 6.98
  • 766.68
  • 7.54
  • 2018-09-30
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.80
  • 10,257.75
  • 0.85
  • 2018-06-30
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