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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方希元可转债债券 的基金机构持有 19.75亿份，占总份额的 89.60% ，个人投资者持有 2.29亿份，占总份额的 10.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.75
  • 89.60
  • 2.29
  • 10.40
  • 22.04
  • 2023-12-31
  • 26.92
  • 91.74
  • 2.42
  • 8.26
  • 29.34
  • 2023-06-30
  • 29.88
  • 91.97
  • 2.61
  • 8.03
  • 32.49
  • 2022-12-31
  • 5.69
  • 67.19
  • 2.78
  • 32.81
  • 8.47
  • 2022-06-30
  • 6.35
  • 68.06
  • 2.98
  • 31.94
  • 9.33
  • 2021-12-31
  • 16.79
  • 84.19
  • 3.15
  • 15.81
  • 19.94
  • 2021-06-30
  • 10.02
  • 80.39
  • 2.45
  • 19.61
  • 12.47
  • 2020-12-31
  • 8.63
  • 78.83
  • 2.32
  • 21.17
  • 10.94
  • 2020-06-30
  • 0.97
  • 22.94
  • 3.27
  • 77.06
  • 4.25
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 7.34
  • 2.16
  • 92.66
  • 2.34
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.84
  • 0.60
  • 99.16
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.50
  • 99.02
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.58
  • 99.14
  • 0.58

南方希元可转债债券 报告期末总份额 16.44亿份，比上期增加 -25.43%， 期末净资产 22.72亿元，比上期增加 -24.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.72
  • 6.32
  • 16.44
  • -25.43
  • 22.72
  • 2024-06-30
  • 5.46
  • 1.85
  • 22.04
  • 19.60
  • 30.27
  • 2024-03-31
  • 2.98
  • 13.89
  • 18.43
  • -37.18
  • 24.38
  • 2023-12-31
  • 2.95
  • 9.76
  • 29.34
  • -18.83
  • 40.15
  • 2023-09-30
  • 10.07
  • 6.41
  • 36.14
  • 11.25
  • 52.96
  • 2023-06-30
  • 16.86
  • 1.70
  • 32.49
  • 87.51
  • 49.79
  • 2023-03-31
  • 13.30
  • 4.44
  • 17.33
  • 104.59
  • 26.56
  • 2022-12-31
  • 1.63
  • 2.43
  • 8.47
  • -8.58
  • 11.95
  • 2022-09-30
  • 4.48
  • 4.55
  • 9.26
  • -0.71
  • 13.89
  • 2022-06-30
  • 1.73
  • 4.29
  • 9.33
  • -21.57
  • 15.51
  • 2022-03-31
  • 5.33
  • 13.38
  • 11.90
  • -40.34
  • 18.14
  • 2021-12-31
  • 7.44
  • 4.98
  • 19.94
  • 14.07
  • 39.85
  • 2021-09-30
  • 13.06
  • 8.05
  • 17.48
  • 40.18
  • 31.86
  • 2021-06-30
  • 3.60
  • 2.76
  • 12.47
  • 7.19
  • 20.80
  • 2021-03-31
  • 9.46
  • 8.77
  • 11.63
  • 6.31
  • 17.71
  • 2020-12-31
  • 7.16
  • 3.22
  • 10.94
  • 56.26
  • 17.60
  • 2020-09-30
  • 8.33
  • 5.58
  • 7.00
  • 64.88
  • 9.59
  • 2020-06-30
  • 1.42
  • 5.74
  • 4.25
  • -50.40
  • 5.33
  • 2020-03-31
  • 10.68
  • 4.45
  • 8.56
  • 266.63
  • 10.02
  • 2019-12-31
  • 1.95
  • 0.80
  • 2.34
  • 97.03
  • 2.80
  • 2019-09-30
  • 1.03
  • 0.44
  • 1.19
  • 96.80
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 0.30
  • 0.60
  • 20.60
  • 0.59
  • 2019-03-31
  • 0.30
  • 0.31
  • 0.50
  • -1.28
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.51
  • -13.80
  • 0.44
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.59
  • 1.15
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 3.17
  • 0.58
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  • 0.57

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