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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

银河嘉谊混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.69
  • 98.91
  • 0.01
  • 1.09
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 2.95
  • 99.54
  • 0.01
  • 0.46
  • 2.97
  • 2021-06-30
  • 2.68
  • 99.76
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.69
  • 2020-12-31
  • 2.52
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.53
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 99.63
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 99.49
  • 0.01
  • 0.51
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 99.69
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 99.57
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 99.56
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.00

银河嘉谊混合A 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 15.10%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 8.08%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.10
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -42.41
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 102.55
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.36
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.73
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.01
  • -98.85
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.91
  • 0.70
  • -55.20
  • 0.95
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.41
  • 1.56
  • -47.46
  • 2.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 2.97
  • -10.67
  • 4.30
  • 2021-09-30
  • 0.64
  • 0.00
  • 3.32
  • 23.73
  • 4.76
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 0.00
  • 2.69
  • 26.99
  • 3.80
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 2.11
  • -16.26
  • 2.79
  • 2020-12-31
  • 1.48
  • 0.12
  • 2.53
  • 117.27
  • 3.34
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 1.16
  • 15.79
  • 1.48
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.01
  • 1.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.12
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • -0.06
  • 1.01
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.01
  • 0.27
  • 0.95
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.18
  • 0.90
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.05
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 0.80
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 0.87
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • --
  • 0.93

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