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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信睿丰纯债定期开放债券 的基金机构持有 29.40亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.40
  • 2023-12-31
  • 29.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.51
  • 2023-06-30
  • 29.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.50
  • 2022-12-31
  • 29.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.50
  • 2022-06-30
  • 29.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.50
  • 2021-12-31
  • 29.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 2021-06-30
  • 29.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 2020-12-31
  • 29.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 2020-06-30
  • 29.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 2019-12-31
  • 29.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 2019-06-30
  • 29.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.38
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10

建信睿丰纯债定期开放债券 报告期末总份额 29.40亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 30.32亿元，比上期增加 -2.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.40
  • 0.01
  • 30.32
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 29.40
  • -0.36
  • 30.97
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.51
  • -0.00
  • 30.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.51
  • 0.02
  • 30.30
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.50
  • -0.00
  • 31.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.50
  • -0.00
  • 30.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.50
  • -0.00
  • 30.42
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.50
  • 0.01
  • 29.94
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.50
  • 0.00
  • 30.72
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 29.50
  • 0.36
  • 30.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 29.94
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.02
  • 29.73
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 30.90
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 30.45
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 30.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.01
  • 29.88
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 30.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 30.45
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.00
  • 30.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.39
  • 0.01
  • 29.73
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.38
  • 0.00
  • 30.61
  • 2019-06-30
  • 19.53
  • 0.00
  • 29.38
  • 198.16
  • 30.36
  • 2019-03-31
  • 9.75
  • 0.00
  • 9.85
  • 9,754.18
  • 10.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.00
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  • -90.91
  • 0.10
  • 2018-06-30
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