- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
诺安联创顺鑫债券A 的基金机构持有 8.33亿份,占总份额的 98.97% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 1.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 8.33
- 98.97
- 0.09
- 1.03
- 8.41
- 2022-12-31
- 0.91
- 89.28
- 0.11
- 10.72
- 1.02
- 2022-06-30
- 0.23
- 68.04
- 0.11
- 31.96
- 0.33
- 2021-12-31
- 0.47
- 83.74
- 0.09
- 16.26
- 0.56
- 2021-06-30
- 0.71
- 88.70
- 0.09
- 11.30
- 0.80
- 2020-12-31
- 0.39
- 70.80
- 0.16
- 29.20
- 0.54
- 2020-06-30
- 0.42
- 48.55
- 0.44
- 51.45
- 0.86
- 2019-12-31
- 0.42
- 68.90
- 0.19
- 31.10
- 0.61
- 2019-06-30
- 123.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 123.99
- 2018-12-31
- 123.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 123.99
诺安联创顺鑫债券A 报告期末总份额 8.44亿份,比上期增加 0.05%, 期末净资产 10.31亿元,比上期增加 -1.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.02
- 8.44
- 0.05
- 10.31
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.02
- 8.43
- 0.22
- 10.44
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.01
- 8.41
- 0.18
- 10.32
- 2023-03-31
- 15.78
- 8.41
- 8.40
- 720.33
- 10.15
- 2022-12-31
- 1.29
- 0.53
- 1.02
- 285.46
- 1.23
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.15
- 0.27
- -20.30
- 0.32
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.03
- 0.33
- 21.30
- 0.40
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.31
- 0.27
- -50.53
- 0.33
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.19
- 0.56
- -23.32
- 0.65
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.14
- 0.72
- -9.63
- 0.84
- 2021-06-30
- 0.16
- 0.04
- 0.80
- 16.88
- 0.93
- 2021-03-31
- 0.21
- 0.07
- 0.69
- 26.04
- 0.78
- 2020-12-31
- 0.22
- 0.12
- 0.54
- 21.40
- 0.62
- 2020-09-30
- 0.10
- 0.51
- 0.45
- -47.91
- 0.51
- 2020-06-30
- 0.48
- 0.56
- 0.86
- -8.17
- 1.00
- 2020-03-31
- 0.68
- 0.35
- 0.94
- 54.56
- 1.14
- 2019-12-31
- 0.61
- 0.00
- 0.61
- 6,132,441.97
- 0.73
- 2019-09-30
- 0.00
- 123.99
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 123.99
- 0.00
- 125.97
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 123.99
- 0.00
- 125.21
- 2018-12-31
- 49.81
- 24.91
- 123.99
- 25.13
- 125.58
- 2018-09-30
- 59.19
- 0.00
- 99.09
- --
- 100.76