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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

诺安联创顺鑫债券A 的基金机构持有 8.33亿份,占总份额的 98.97% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 1.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 8.33
  • 98.97
  • 0.09
  • 1.03
  • 8.41
  • 2022-12-31
  • 0.91
  • 89.28
  • 0.11
  • 10.72
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 68.04
  • 0.11
  • 31.96
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 83.74
  • 0.09
  • 16.26
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.71
  • 88.70
  • 0.09
  • 11.30
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 70.80
  • 0.16
  • 29.20
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 48.55
  • 0.44
  • 51.45
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 68.90
  • 0.19
  • 31.10
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 123.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 123.99
  • 2018-12-31
  • 123.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 123.99

诺安联创顺鑫债券A 报告期末总份额 8.44亿份,比上期增加 0.05%, 期末净资产 10.31亿元,比上期增加 -1.20%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 8.44
  • 0.05
  • 10.31
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 8.43
  • 0.22
  • 10.44
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 8.41
  • 0.18
  • 10.32
  • 2023-03-31
  • 15.78
  • 8.41
  • 8.40
  • 720.33
  • 10.15
  • 2022-12-31
  • 1.29
  • 0.53
  • 1.02
  • 285.46
  • 1.23
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.27
  • -20.30
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.33
  • 21.30
  • 0.40
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.31
  • 0.27
  • -50.53
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.56
  • -23.32
  • 0.65
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.72
  • -9.63
  • 0.84
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.04
  • 0.80
  • 16.88
  • 0.93
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.07
  • 0.69
  • 26.04
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.12
  • 0.54
  • 21.40
  • 0.62
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.51
  • 0.45
  • -47.91
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 0.56
  • 0.86
  • -8.17
  • 1.00
  • 2020-03-31
  • 0.68
  • 0.35
  • 0.94
  • 54.56
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.61
  • 6,132,441.97
  • 0.73
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 123.99
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 123.99
  • 0.00
  • 125.97
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 123.99
  • 0.00
  • 125.21
  • 2018-12-31
  • 49.81
  • 24.91
  • 123.99
  • 25.13
  • 125.58
  • 2018-09-30
  • 59.19
  • 0.00
  • 99.09
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  • 100.76

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