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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝价值发现混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.49
  • 99.97
  • 0.49
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 25.93
  • 0.53
  • 74.07
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 38.66
  • 0.60
  • 61.34
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 53.87
  • 0.64
  • 46.13
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 0.86
  • 49.82
  • 0.86
  • 50.18
  • 1.72
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 27.04
  • 0.89
  • 72.96
  • 1.22
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 11.42
  • 0.79
  • 88.58
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 31.13
  • 0.66
  • 68.87
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • 100.00
  • 2.86
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 7.21
  • 99.92
  • 7.21
  • 2018-12-31
  • 0.66
  • 6.69
  • 9.18
  • 93.31
  • 9.84
  • 2018-06-30
  • 0.66
  • 6.15
  • 10.01
  • 93.85
  • 10.67

华宝价值发现混合A 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -6.82%， 期末净资产 0.70亿元，比上期增加 12.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.46
  • -6.82
  • 0.70
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.49
  • -4.07
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.51
  • -29.28
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.72
  • -9.30
  • 0.94
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 0.79
  • -18.38
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.58
  • 0.97
  • -34.79
  • 1.44
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 0.18
  • 1.49
  • 8.00
  • 2.28
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.37
  • 1.38
  • -17.07
  • 2.09
  • 2022-09-30
  • 0.37
  • 0.43
  • 1.67
  • -2.97
  • 2.41
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 1.00
  • 1.72
  • -6.85
  • 2.76
  • 2022-03-31
  • 0.93
  • 0.31
  • 1.84
  • 50.76
  • 2.86
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 0.30
  • 1.22
  • 15.34
  • 1.96
  • 2021-09-30
  • 0.41
  • 0.25
  • 1.06
  • 18.20
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.51
  • 0.90
  • -21.89
  • 1.32
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 0.28
  • 1.15
  • 20.02
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.35
  • 0.96
  • -4.76
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 0.56
  • 0.45
  • 1.00
  • 12.93
  • 1.34
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.89
  • -38.68
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 0.44
  • 1.85
  • 1.45
  • -49.36
  • 1.54
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 2.10
  • 2.86
  • -42.06
  • 3.23
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 2.30
  • 4.94
  • -31.46
  • 5.00
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 2.11
  • 7.21
  • -22.36
  • 6.99
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.58
  • 9.29
  • -5.54
  • 9.10
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 9.84
  • -3.27
  • 7.96
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.54
  • 10.17
  • -4.73
  • 9.03
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.04
  • 10.67
  • -8.56
  • 9.55
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.66
  • 11.67
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  • 11.11

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