- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业安和6个月定开债券发起式 的基金机构持有 49.06亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 2023-12-31
- 49.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 2023-06-30
- 49.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 2022-12-31
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- 0.00
- 49.06
- 2022-06-30
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- 49.06
- 2021-12-31
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- 0.00
- 49.06
- 2021-06-30
- 49.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 2020-12-31
- 34.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.60
- 2020-06-30
- 39.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.47
- 2019-12-31
- 29.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.90
- 2019-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2018-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2018-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
兴业安和6个月定开债券发起式 报告期末总份额 49.06亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 51.20亿元，比上期增加 -0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- -0.00
- 51.20
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 0.00
- 51.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- -0.00
- 50.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 0.00
- 49.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 0.00
- 49.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 0.00
- 49.71
- 2023-03-31
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- 0.00
- 49.06
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- 49.44
- 2022-12-31
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- 49.06
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- 49.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 0.00
- 50.68
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- -0.00
- 49.80
- 2022-03-31
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- 0.00
- 49.06
- 0.00
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- 2021-12-31
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- 0.00
- 49.06
- -0.00
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- 2021-09-30
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- 0.00
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- 0.00
- 50.27
- 2021-06-30
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- 0.00
- 49.06
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- 50.24
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
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- 2020-12-31
- 0.00
- 4.87
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- 34.94
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
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- 2020-06-30
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- 0.00
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- 40.61
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
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- 2019-12-31
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- 20.00
- 29.90
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- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.23
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.30
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.28
- 2018-12-31
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- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.23
- 2018-09-30
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- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.39
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.18