- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达恒安定开债券发起式 的基金机构持有 9.67亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 2023-12-31
- 9.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 2023-06-30
- 9.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 2022-12-31
- 9.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 2022-06-30
- 9.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 2021-12-31
- 9.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 2021-06-30
- 9.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.57
- 2020-12-31
- 19.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.90
- 2020-06-30
- 19.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.90
- 2019-12-31
- 19.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.90
- 2019-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2018-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
易方达恒安定开债券发起式 报告期末总份额 9.68亿份，比上期增加 0.03%， 期末净资产 10.43亿元，比上期增加 -3.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- 0.03
- 10.43
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.59
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 0.00
- 10.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 9.99
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 0.00
- 9.95
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 0.03
- 9.82
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.15
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.00
- 9.67
- 1.02
- 10.02
- 2021-06-30
- 4.73
- 0.00
- 9.57
- 97.49
- 10.02
- 2021-03-31
- 4.75
- 19.80
- 4.85
- -75.64
- 5.12
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.90
- 0.00
- 20.92
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.90
- 0.00
- 20.78
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.90
- 0.00
- 20.87
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.90
- 0.00
- 20.88
- 2019-12-31
- 9.80
- 0.00
- 19.90
- 97.01
- 20.46
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.31
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.49
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.70
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.55
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.35