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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

圆信永丰兴瑞 的基金机构持有 15.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.90
  • 2023-12-31
  • 14.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 2023-06-30
  • 14.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 2022-12-31
  • 14.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 2022-06-30
  • 14.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 2021-12-31
  • 14.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 2021-06-30
  • 10.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
  • 2020-12-31
  • 20.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.01
  • 2020-06-30
  • 20.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.01
  • 2019-12-31
  • 20.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.01
  • 2019-06-30
  • 30.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.01
  • 2018-12-31
  • 30.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.01

圆信永丰兴瑞 报告期末总份额 15.90亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 17.05亿元，比上期增加 -0.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.90
  • 0.00
  • 17.05
  • 2024-06-30
  • 15.80
  • 14.85
  • 15.90
  • 6.37
  • 17.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 0.00
  • 15.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 0.00
  • 15.19
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 0.00
  • 15.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 0.00
  • 15.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 0.00
  • 15.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • -0.00
  • 15.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 0.00
  • 15.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • -0.00
  • 15.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 0.00
  • 15.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 0.00
  • 15.17
  • 2021-09-30
  • 14.85
  • 9.91
  • 14.95
  • 49.34
  • 15.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
  • 0.00
  • 10.22
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 10.01
  • -49.97
  • 10.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.01
  • 0.00
  • 20.24
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.01
  • 0.00
  • 20.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.01
  • 0.00
  • 20.24
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.01
  • 0.00
  • 20.40
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.01
  • 0.00
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 20.01
  • -33.32
  • 20.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.01
  • 0.00
  • 30.17
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.01
  • 0.00
  • 30.24
  • 2018-12-31
  • 19.91
  • 0.00
  • 30.01
  • 197.15
  • 30.17
  • 2018-09-30
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