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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银顺银债券 的基金机构持有 25.05亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 25.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.05
  • 2023-12-31
  • 25.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.05
  • 2023-06-30
  • 21.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • 2022-12-31
  • 21.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • 2022-06-30
  • 21.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • 2021-12-31
  • 21.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • 2021-06-30
  • 12.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 2020-12-31
  • 12.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 2020-06-30
  • 12.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 2019-12-31
  • 12.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 2019-06-30
  • 17.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.05
  • 2018-12-31
  • 17.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.05
  • 2018-06-30
  • 15.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.30

国投瑞银顺银债券 报告期末总份额 24.55亿份，比上期增加 -2.00%， 期末净资产 25.64亿元，比上期增加 -10.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 24.55
  • -2.00
  • 25.64
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.05
  • 0.00
  • 28.58
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.05
  • -0.00
  • 28.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.05
  • 0.00
  • 28.18
  • 2023-09-30
  • 3.58
  • 0.00
  • 25.05
  • 16.67
  • 28.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • 0.00
  • 23.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • -0.00
  • 23.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • 0.00
  • 23.54
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • -0.00
  • 23.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • 0.00
  • 23.36
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • -0.00
  • 23.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.47
  • 0.00
  • 23.00
  • 2021-09-30
  • 9.42
  • 0.00
  • 21.47
  • 78.20
  • 22.80
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 0.00
  • 12.69
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 0.00
  • 12.59
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 0.00
  • 12.49
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 0.00
  • 12.38
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 0.00
  • 12.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 0.00
  • 12.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.05
  • 0.00
  • 12.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 12.05
  • -29.33
  • 12.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.05
  • 0.00
  • 17.26
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.05
  • 0.00
  • 17.90
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.05
  • 0.00
  • 17.73
  • 2018-09-30
  • 1.95
  • 0.20
  • 17.05
  • 11.42
  • 17.54
  • 2018-06-30
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