- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 的基金机构持有 18.56亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.56
- 2023-12-31
- 14.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.15
- 2023-06-30
- 14.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.15
- 2022-12-31
- 14.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.15
- 2022-06-30
- 14.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.25
- 2021-12-31
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2021-06-30
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2020-12-31
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2020-06-30
- 29.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.56
- 2019-12-31
- 10.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.09
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 报告期末总份额 18.56亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 21.38亿元，比上期增加 -0.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.56
- 0.00
- 21.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.56
- 0.00
- 21.42
- 2024-03-31
- 4.41
- 0.00
- 18.56
- 31.18
- 21.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.15
- 0.00
- 15.87
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.15
- -0.00
- 15.75
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.15
- 0.00
- 15.67
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.15
- 0.00
- 15.49
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.15
- 0.00
- 15.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 14.15
- -0.70
- 15.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.25
- 0.00
- 15.42
- 2022-03-31
- 4.69
- 0.00
- 14.25
- 49.09
- 15.25
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.16
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 9.97
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 9.86
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 9.75
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 9.67
- 2020-09-30
- 0.00
- 20.00
- 9.56
- -67.66
- 9.60
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.56
- 0.00
- 30.40
- 2020-03-31
- 19.47
- 0.00
- 29.56
- 192.97
- 30.45
- 2019-12-31
- 9.99
- 2.00
- 10.09
- 380.43
- 10.17
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.11