- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
民生加银睿通3个月定开发起式 的基金机构持有 39.96亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 39.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- 2023-06-30
- 39.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- 2022-12-31
- 39.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- 2022-06-30
- 39.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- 2021-12-31
- 40.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 2021-06-30
- 40.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 2020-12-31
- 40.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 2020-06-30
- 40.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 2019-12-31
- 40.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 2019-06-30
- 40.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.06
民生加银睿通3个月定开发起式 报告期末总份额 39.96亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 41.12亿元,比上期增加 -1.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- 0.00
- 41.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- 0.00
- 41.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- -0.00
- 43.74
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- -0.00
- 43.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- 0.00
- 43.30
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- 0.00
- 43.66
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- 0.00
- 43.37
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- -0.00
- 43.40
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.96
- -0.00
- 42.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.10
- 39.96
- -0.25
- 42.58
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 42.42
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 42.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 41.58
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 42.86
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 42.47
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 42.08
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 42.10
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 41.99
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 41.26
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.06
- 0.00
- 40.93
- 2019-06-30
- 19.96
- 0.00
- 40.06
- 99.29
- 40.36
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.13