- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧嘉泽灵活配置混合 的基金机构持有 4.25亿份,占总份额的 63.77% ,个人投资者持有 2.41亿份,占总份额的 36.23%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.25
- 63.77
- 2.41
- 36.23
- 6.66
- 2023-06-30
- 2.77
- 52.81
- 2.48
- 47.19
- 5.25
- 2022-12-31
- 0.73
- 22.57
- 2.52
- 77.43
- 3.26
- 2022-06-30
- 0.73
- 22.08
- 2.56
- 77.92
- 3.29
- 2021-12-31
- 0.45
- 14.80
- 2.60
- 85.20
- 3.05
- 2021-06-30
- 1.55
- 35.37
- 2.83
- 64.63
- 4.38
- 2020-12-31
- 1.52
- 24.77
- 4.63
- 75.23
- 6.15
- 2020-06-30
- 0.30
- 22.27
- 1.04
- 77.73
- 1.34
- 2019-12-31
- 0.10
- 7.44
- 1.24
- 92.56
- 1.34
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.82
- 2.38
- 99.18
- 2.40
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.39
- 5.08
- 99.61
- 5.10
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.35
- 5.56
- 99.65
- 5.58
中欧嘉泽灵活配置混合 报告期末总份额 6.28亿份,比上期增加 -8.97%, 期末净资产 8.82亿元,比上期增加 -13.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.70
- 6.28
- -8.97
- 8.82
- 2024-03-31
- 0.66
- 0.42
- 6.90
- 3.64
- 10.20
- 2023-12-31
- 1.22
- 0.26
- 6.66
- 16.93
- 11.05
- 2023-09-30
- 0.86
- 0.42
- 5.69
- 8.42
- 10.41
- 2023-06-30
- 0.67
- 0.15
- 5.25
- 11.11
- 10.68
- 2023-03-31
- 1.99
- 0.52
- 4.73
- 45.18
- 10.46
- 2022-12-31
- 0.35
- 0.50
- 3.26
- -4.27
- 6.80
- 2022-09-30
- 0.44
- 0.33
- 3.40
- 3.34
- 6.99
- 2022-06-30
- 0.16
- 1.05
- 3.29
- -21.32
- 7.53
- 2022-03-31
- 1.38
- 0.25
- 4.18
- 37.14
- 8.87
- 2021-12-31
- 0.32
- 1.34
- 3.05
- -25.03
- 7.78
- 2021-09-30
- 0.72
- 1.03
- 4.07
- -7.14
- 9.55
- 2021-06-30
- 0.26
- 1.08
- 4.38
- -15.71
- 10.49
- 2021-03-31
- 1.13
- 2.08
- 5.20
- -15.45
- 11.76
- 2020-12-31
- 2.04
- 1.99
- 6.15
- 0.76
- 14.22
- 2020-09-30
- 5.31
- 0.55
- 6.10
- 355.72
- 12.33
- 2020-06-30
- 0.45
- 0.15
- 1.34
- 28.59
- 2.28
- 2020-03-31
- 0.32
- 0.62
- 1.04
- -22.09
- 1.47
- 2019-12-31
- 0.22
- 0.41
- 1.34
- -12.65
- 1.89
- 2019-09-30
- 0.06
- 0.93
- 1.53
- -36.21
- 1.85
- 2019-06-30
- 0.07
- 0.70
- 2.40
- -20.91
- 2.59
- 2019-03-31
- 0.09
- 2.16
- 3.03
- -40.54
- 3.42
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.24
- 5.10
- -4.45
- 4.70
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.25
- 5.34
- -4.31
- 5.07
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.33
- 5.58
- -5.40
- 5.30
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.06
- 5.90
- --
- 5.89