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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧嘉泽灵活配置混合 的基金机构持有 4.25亿份，占总份额的 63.77% ，个人投资者持有 2.41亿份，占总份额的 36.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.25
  • 63.77
  • 2.41
  • 36.23
  • 6.66
  • 2023-06-30
  • 2.77
  • 52.81
  • 2.48
  • 47.19
  • 5.25
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 22.57
  • 2.52
  • 77.43
  • 3.26
  • 2022-06-30
  • 0.73
  • 22.08
  • 2.56
  • 77.92
  • 3.29
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 14.80
  • 2.60
  • 85.20
  • 3.05
  • 2021-06-30
  • 1.55
  • 35.37
  • 2.83
  • 64.63
  • 4.38
  • 2020-12-31
  • 1.52
  • 24.77
  • 4.63
  • 75.23
  • 6.15
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 22.27
  • 1.04
  • 77.73
  • 1.34
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 7.44
  • 1.24
  • 92.56
  • 1.34
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.82
  • 2.38
  • 99.18
  • 2.40
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 5.08
  • 99.61
  • 5.10
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.35
  • 5.56
  • 99.65
  • 5.58

中欧嘉泽灵活配置混合 报告期末总份额 6.90亿份，比上期增加 3.64%， 期末净资产 10.20亿元，比上期增加 -7.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.66
  • 0.42
  • 6.90
  • 3.64
  • 10.20
  • 2023-12-31
  • 1.22
  • 0.26
  • 6.66
  • 16.93
  • 11.05
  • 2023-09-30
  • 0.86
  • 0.42
  • 5.69
  • 8.42
  • 10.41
  • 2023-06-30
  • 0.67
  • 0.15
  • 5.25
  • 11.11
  • 10.68
  • 2023-03-31
  • 1.99
  • 0.52
  • 4.73
  • 45.18
  • 10.46
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 0.50
  • 3.26
  • -4.27
  • 6.80
  • 2022-09-30
  • 0.44
  • 0.33
  • 3.40
  • 3.34
  • 6.99
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 1.05
  • 3.29
  • -21.32
  • 7.53
  • 2022-03-31
  • 1.38
  • 0.25
  • 4.18
  • 37.14
  • 8.87
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 1.34
  • 3.05
  • -25.03
  • 7.78
  • 2021-09-30
  • 0.72
  • 1.03
  • 4.07
  • -7.14
  • 9.55
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 1.08
  • 4.38
  • -15.71
  • 10.49
  • 2021-03-31
  • 1.13
  • 2.08
  • 5.20
  • -15.45
  • 11.76
  • 2020-12-31
  • 2.04
  • 1.99
  • 6.15
  • 0.76
  • 14.22
  • 2020-09-30
  • 5.31
  • 0.55
  • 6.10
  • 355.72
  • 12.33
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 0.15
  • 1.34
  • 28.59
  • 2.28
  • 2020-03-31
  • 0.32
  • 0.62
  • 1.04
  • -22.09
  • 1.47
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 0.41
  • 1.34
  • -12.65
  • 1.89
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.93
  • 1.53
  • -36.21
  • 1.85
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.70
  • 2.40
  • -20.91
  • 2.59
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 2.16
  • 3.03
  • -40.54
  • 3.42
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 5.10
  • -4.45
  • 4.70
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 5.34
  • -4.31
  • 5.07
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.33
  • 5.58
  • -5.40
  • 5.30
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 5.90
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  • 5.89

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