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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧聚瑞债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 51.60% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 48.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 51.60
  • 0.00
  • 48.40
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 97.09
  • 0.00
  • 2.91
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 97.11
  • 0.00
  • 2.89
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 90.57
  • 0.00
  • 9.43
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 75.14
  • 0.00
  • 24.86
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 4.68
  • 0.03
  • 95.32
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 34.40
  • 0.00
  • 65.60
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 63.15
  • 0.00
  • 36.85
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中欧聚瑞债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 83.26%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 83.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 83.26
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 84.87
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 186.93
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.05
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.78
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.62
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -51.15
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.20
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.00
  • -91.38
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 801.85
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -18.43
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.00
  • -88.57
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 1,506.57
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.62
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • -97.78
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 50,658.18
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -42.40
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.12
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.13
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.08
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-12-31
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