- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧聚瑞债券A 的基金机构持有 27.51亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 27.51
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 27.52
- 2023-06-30
- 18.24
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 18.24
- 2022-12-31
- 6.01
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 6.02
- 2022-06-30
- 6.95
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 6.95
- 2021-12-31
- 13.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 13.97
- 2021-06-30
- 11.11
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 11.11
- 2020-12-31
- 11.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.27
- 2020-06-30
- 0.45
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.45
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
中欧聚瑞债券A 报告期末总份额 26.66亿份，比上期增加 -3.11%， 期末净资产 29.04亿元，比上期增加 -1.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.97
- 26.66
- -3.11
- 29.04
- 2023-12-31
- 9.35
- 0.04
- 27.52
- 51.17
- 29.61
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 18.20
- -0.22
- 19.41
- 2023-06-30
- 0.50
- 10.82
- 18.24
- -36.14
- 19.36
- 2023-03-31
- 23.42
- 0.87
- 28.57
- 374.74
- 30.21
- 2022-12-31
- 0.56
- 2.83
- 6.02
- -27.39
- 6.30
- 2022-09-30
- 1.92
- 0.59
- 8.29
- 19.19
- 8.80
- 2022-06-30
- 0.41
- 4.50
- 6.95
- -37.05
- 7.33
- 2022-03-31
- 1.53
- 4.46
- 11.05
- -20.95
- 11.54
- 2021-12-31
- 3.60
- 4.45
- 13.97
- -5.78
- 14.74
- 2021-09-30
- 4.70
- 0.98
- 14.83
- 33.45
- 15.47
- 2021-06-30
- 5.06
- 3.92
- 11.11
- 11.43
- 11.47
- 2021-03-31
- 8.81
- 10.10
- 9.97
- -11.46
- 10.21
- 2020-12-31
- 11.34
- 0.58
- 11.27
- 2,138.97
- 11.37
- 2020-09-30
- 0.18
- 0.12
- 0.50
- 12.63
- 0.50
- 2020-06-30
- 0.45
- 0.00
- 0.45
- 28,988.28
- 0.45
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -4.45
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.65
- 0.00
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.04
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.10
- 0.00
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.09
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00