- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富鑫盛定开债A 的基金机构持有 14.77亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 14.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.77
- 2023-06-30
- 1.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.96
- 2022-12-31
- 34.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.06
- 2022-06-30
- 49.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 2021-12-31
- 49.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 2021-06-30
- 29.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.61
- 2020-12-31
- 29.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.71
- 2020-06-30
- 39.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.71
- 2019-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2019-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2018-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2018-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
汇添富鑫盛定开债A 报告期末总份额 14.77亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 15.06亿元,比上期增加 0.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.77
- -0.00
- 15.06
- 2023-12-31
- 14.77
- 1.96
- 14.77
- 654.01
- 15.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.96
- -0.00
- 1.98
- 2023-06-30
- 0.00
- 17.10
- 1.96
- -89.72
- 1.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 15.00
- 19.06
- -44.04
- 19.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.00
- 34.06
- -12.80
- 34.43
- 2022-09-30
- 0.00
- 10.00
- 39.06
- -20.38
- 40.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- -0.00
- 50.17
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- -0.00
- 50.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.06
- 0.00
- 50.23
- 2021-09-30
- 19.45
- 0.00
- 49.06
- 65.68
- 50.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 29.61
- -0.34
- 30.07
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.71
- 0.00
- 30.44
- 2020-12-31
- 0.00
- 10.00
- 29.71
- -25.18
- 30.20
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.71
- 0.00
- 39.93
- 2020-06-30
- 9.61
- 0.00
- 39.71
- 31.93
- 40.89
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.99
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.60
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.63
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.50
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.54
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.56
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.48
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.27