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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎泰六个月定期开放债券A 的基金机构持有 39.21亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 39.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.21
  • 2023-12-31
  • 39.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.13
  • 2023-06-30
  • 44.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.13
  • 2022-12-31
  • 44.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 2022-06-30
  • 44.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 2021-12-31
  • 44.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 2021-06-30
  • 44.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 2020-12-31
  • 44.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 2020-06-30
  • 49.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • 2019-12-31
  • 49.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • 2019-06-30
  • 19.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.95
  • 2018-12-31
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 2018-06-30
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

华夏鼎泰六个月定期开放债券A 报告期末总份额 39.21亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 39.81亿元，比上期增加 -1.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.21
  • 0.00
  • 39.81
  • 2024-06-30
  • 39.06
  • 0.94
  • 39.21
  • 3,520.96
  • 40.44
  • 2024-03-31
  • 0.98
  • 39.02
  • 1.08
  • -97.23
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.13
  • 0.00
  • 39.90
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 39.13
  • -11.33
  • 39.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.13
  • 0.00
  • 45.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.13
  • 0.01
  • 45.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 0.00
  • 44.85
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • -0.00
  • 45.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 0.00
  • 45.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 0.00
  • 45.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 0.00
  • 45.36
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 0.01
  • 45.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 0.00
  • 45.18
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.12
  • 0.00
  • 45.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 44.12
  • -10.18
  • 45.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • 0.00
  • 50.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • 0.00
  • 50.94
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.12
  • 0.00
  • 51.49
  • 2019-12-31
  • 29.17
  • 0.00
  • 49.12
  • 146.26
  • 50.69
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.95
  • 0.00
  • 20.40
  • 2019-06-30
  • 9.84
  • 0.00
  • 19.95
  • 97.45
  • 20.33
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
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