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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家潜力价值混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 16.21% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 83.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 16.21
  • 0.05
  • 83.79
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 66.38
  • 0.05
  • 33.62
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 56.81
  • 0.08
  • 43.19
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 70.44
  • 0.06
  • 29.56
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 63.11
  • 0.09
  • 36.89
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 71.70
  • 0.09
  • 28.30
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 84.59
  • 0.11
  • 15.41
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 1.13
  • 91.69
  • 0.10
  • 8.31
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 94.26
  • 0.02
  • 5.74
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 96.43
  • 0.02
  • 3.57
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 93.77
  • 0.01
  • 6.23
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 95.25
  • 0.01
  • 4.75
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 89.34
  • 0.01
  • 10.66
  • 0.06

万家潜力价值混合C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -1.68%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 8.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -1.68
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.43
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.06
  • -62.11
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -1.00
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.16
  • -15.28
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.19
  • 16.24
  • 0.36
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.16
  • -21.08
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -1.33
  • 0.39
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.21
  • -15.88
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -2.96
  • 0.50
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.25
  • -24.06
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.30
  • 0.33
  • -44.26
  • 0.72
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.60
  • -15.91
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.26
  • 0.71
  • -24.81
  • 1.57
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.39
  • 0.94
  • -23.24
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 0.58
  • 0.16
  • 1.23
  • 51.64
  • 2.73
  • 2020-09-30
  • 0.97
  • 0.50
  • 0.81
  • 135.37
  • 1.58
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.18
  • 0.34
  • 4.79
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.33
  • -24.79
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.17
  • 0.44
  • 10.44
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.23
  • 0.40
  • 133.10
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.17
  • 59.06
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.11
  • 85.38
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 0.06
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  • 0.05
  • 2018-06-30
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