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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家潜力价值混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.96% ，个人投资者持有 0.71亿份，占总份额的 97.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 2.96
  • 0.71
  • 97.04
  • 0.74
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 3.55
  • 0.76
  • 96.45
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 3.50
  • 0.83
  • 96.50
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 8.23
  • 0.89
  • 91.77
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 8.43
  • 0.93
  • 91.57
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 12.88
  • 0.97
  • 87.12
  • 1.11
  • 2021-06-30
  • 0.85
  • 40.05
  • 1.28
  • 59.95
  • 2.13
  • 2020-12-31
  • 2.18
  • 64.76
  • 1.19
  • 35.24
  • 3.37
  • 2020-06-30
  • 1.69
  • 84.20
  • 0.32
  • 15.80
  • 2.01
  • 2019-12-31
  • 0.91
  • 66.63
  • 0.45
  • 33.37
  • 1.36
  • 2019-06-30
  • 1.05
  • 53.94
  • 0.90
  • 46.06
  • 1.96
  • 2018-12-31
  • 0.62
  • 15.50
  • 3.40
  • 84.50
  • 4.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.59
  • 99.93
  • 3.60

万家潜力价值混合A 报告期末总份额 0.72亿份，比上期增加 -2.91%， 期末净资产 1.29亿元，比上期增加 7.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.72
  • -2.91
  • 1.29
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.74
  • -2.23
  • 1.20
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.75
  • -3.77
  • 1.27
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.78
  • -4.66
  • 1.32
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.82
  • -4.66
  • 1.51
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.86
  • -3.33
  • 1.69
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.89
  • -8.02
  • 1.83
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.97
  • -2.21
  • 1.89
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.99
  • -1.99
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.01
  • -0.03
  • 2.12
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.01
  • -9.22
  • 2.05
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.76
  • 1.11
  • -38.62
  • 2.47
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.43
  • 1.81
  • -14.87
  • 3.87
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.95
  • 2.13
  • -24.48
  • 4.79
  • 2021-03-31
  • 0.69
  • 1.24
  • 2.82
  • -16.33
  • 6.14
  • 2020-12-31
  • 1.40
  • 0.50
  • 3.37
  • 36.24
  • 7.61
  • 2020-09-30
  • 1.52
  • 1.05
  • 2.48
  • 23.19
  • 4.89
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 0.50
  • 2.01
  • 5.35
  • 3.51
  • 2020-03-31
  • 0.90
  • 0.35
  • 1.91
  • 40.35
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.21
  • 1.36
  • -5.31
  • 1.93
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 0.76
  • 1.44
  • -26.61
  • 1.77
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 1.05
  • 1.96
  • -33.25
  • 2.15
  • 2019-03-31
  • 1.20
  • 2.29
  • 2.93
  • -27.10
  • 3.31
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 0.11
  • 4.02
  • 16.69
  • 3.26
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 3.44
  • -4.24
  • 3.08
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.78
  • 3.60
  • --
  • 3.30

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