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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏扬淳优债券 的基金机构持有 13.40亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.40
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 13.41
  • 2023-12-31
  • 11.47
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.47
  • 2023-06-30
  • 11.47
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.47
  • 2022-12-31
  • 12.26
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.26
  • 2022-06-30
  • 12.26
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.26
  • 2021-12-31
  • 17.71
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.71
  • 2021-06-30
  • 17.71
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.71
  • 2020-12-31
  • 14.45
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.45
  • 2020-06-30
  • 14.45
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.45
  • 2019-12-31
  • 14.45
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 14.45
  • 2019-06-30
  • 14.45
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 14.45
  • 2018-12-31
  • 11.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.50
  • 2018-06-30
  • 11.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.50

鹏扬淳优债券 报告期末总份额 13.41亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 14.25亿元，比上期增加 0.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.41
  • 0.00
  • 14.25
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.41
  • 0.00
  • 14.15
  • 2024-03-31
  • 1.95
  • 0.00
  • 13.41
  • 16.98
  • 13.98
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.47
  • 0.00
  • 11.93
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.47
  • 0.00
  • 11.87
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.47
  • 0.00
  • 11.83
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 11.47
  • -6.50
  • 11.68
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.26
  • 0.00
  • 12.72
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.26
  • 0.00
  • 12.73
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.26
  • 0.00
  • 12.56
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 5.45
  • 12.26
  • -30.77
  • 12.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.71
  • 0.00
  • 18.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.71
  • 0.00
  • 17.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.71
  • 0.00
  • 18.12
  • 2021-03-31
  • 3.27
  • 0.00
  • 17.71
  • 22.61
  • 17.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.45
  • 0.00
  • 14.88
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.45
  • 0.00
  • 14.86
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  • 0.00
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  • 14.45
  • 0.00
  • 14.86
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  • 0.00
  • 0.01
  • 14.45
  • -0.03
  • 14.85
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.45
  • 0.00
  • 15.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.45
  • 0.00
  • 15.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.45
  • 0.00
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  • 2019-03-31
  • 2.95
  • 0.00
  • 14.45
  • 25.68
  • 14.77
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 2018-03-31
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