- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 005394
- 基金简称 南方卓利3个月定开债发起式C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 南方卓利3个月定开债发起式C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 金凌志
- 成立日期 2018-01-19
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 --亿份（--）
- 首次最低金额（元） --
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 南方基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数收益率
投资理念
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等权益资产，可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前5个工作日、开放期以及开放期结束后的5个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、信用债投资策略本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠杆放大策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 5、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、开放期投资策略本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
现任基金经理
金凌志 上任时间：2018-01-19
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 南方定利一年定开债券
- 0.41%
- 0.13%
- 2.97%
- 2021-11-24~至今
- 南方升元中短期利率债A
- 6.40%
- 22.71%
- 4.00%
- 2020-06-16~至今
- 南方升元中短期利率债C
- 5.98%
- 22.71%
- 3.74%
- 2020-06-16~至今
- 南方昭元债券A
- 5.96%
- 23.21%
- 3.71%
- 2020-06-12~至今
- 南方昭元债券C
- 4.20%
- 23.21%
- 2.62%
- 2020-06-12~至今
- 南方集利18个月债券A
- 13.03%
- 30.11%
- 7.02%
- 2020-03-26~至今
- 南方集利18个月债券C
- 12.20%
- 30.11%
- 6.58%
- 2020-03-26~至今
- 南方贺元利率债A
- 9.53%
- 24.64%
- 3.90%
- 2019-08-30~至今
- 南方贺元利率债C
- 8.54%
- 24.64%
- 3.51%
- 2019-08-30~至今
- 南方惠利A
- 14.65%
- 20.03%
- 4.99%
- 2019-03-26~至今
- 南方惠利C
- 13.38%
- 20.03%
- 4.57%
- 2019-03-26~至今
- 南方卓利3个月定开债发起式A
- 17.35%
- 3.14%
- 4.09%
- 2018-01-19~至今
- 南方卓利3个月定开债发起式C
- 0.00%
- 3.14%
- 0.00%
- 2018-01-19~至今
- 南方纯元A
- 19.96%
- 10.58%
- 4.16%
- 2017-07-28~至今
- 南方纯元C
- 17.37%
- 10.58%
- 3.65%
- 2017-07-28~至今
- 南方润元纯债债券A/B
- 21.32%
- 10.58%
- 4.42%
- 2017-07-28~至今
- 南方润元纯债债券C类
- 19.17%
- 10.58%
- 4.00%
- 2017-07-28~至今
- 南方创利3个月定开债券发起
- 3.09%
- 14.26%
- 2.10%
- 2020-01-02~2021-06-18
- 南方浙利定开债券发起
- 7.28%
- -13.73%
- 5.98%
- 2018-03-09~2019-05-24
- 南方乾利定开债券发起
- 7.34%
- -13.73%
- 6.02%
- 2018-03-09~2019-05-24
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 在同一开放期内申购后又赎回（少于7日）
- 1.50%
- 在同一开放期内申购后又赎回（多于或等于7日）
- 0.10%
- 认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上（包括红利再投资份额）
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- 0.40%
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.97%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0600%2七日年化收益
-
诺安成长股票
320007
-1.61%3近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
-10.55%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-12.26%5近一年收益率
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金信民兴债券A
004400
63.91%3近一年收益率
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金信民兴债券C
004401
63.63%4近一年收益率
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天弘添利债券(LOF)E
009512
45.51%5近一年收益率