- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方卓利3个月定开债券发起 的基金机构持有 57.52亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 57.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 57.52
- 2023-12-31
- 94.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 94.97
- 2023-06-30
- 75.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.81
- 2022-12-31
- 75.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.81
- 2022-06-30
- 123.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 2021-12-31
- 123.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 2021-06-30
- 123.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 2020-12-31
- 123.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 2020-06-30
- 123.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 2019-12-31
- 78.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 2019-06-30
- 78.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 2018-12-31
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 2018-06-30
- 50.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.10
南方卓利3个月定开债券发起 报告期末总份额 57.52亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 58.88亿元，比上期增加 0.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 57.52
- 0.00
- 58.88
- 2024-06-30
- 0.49
- 37.95
- 57.52
- -39.44
- 58.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 94.97
- -0.00
- 96.77
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 94.97
- -0.00
- 95.74
- 2023-09-30
- 19.17
- 0.00
- 94.97
- 25.28
- 99.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.81
- 0.00
- 78.72
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.81
- 0.00
- 81.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.81
- -0.00
- 81.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 47.32
- 75.81
- -38.43
- 81.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 0.00
- 130.47
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 0.00
- 136.87
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 0.00
- 136.13
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 0.00
- 142.56
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 0.00
- 141.09
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 0.00
- 139.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 0.00
- 138.75
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 0.00
- 137.36
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 123.13
- 0.00
- 137.83
- 2020-03-31
- 44.83
- 0.00
- 123.13
- 57.26
- 138.22
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 86.23
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 85.35
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 84.30
- 2019-03-31
- 28.19
- 0.00
- 78.30
- 56.27
- 83.60
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 52.77
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 51.65
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- 0.00
- 50.90
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.10
- --
- 50.54