- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业安弘3个月定开债券发起式 的基金机构持有 0.55亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 2023-12-31
- 29.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.57
- 2023-06-30
- 29.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.57
- 2022-12-31
- 29.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.57
- 2022-06-30
- 19.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.70
- 2021-12-31
- 39.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 2021-06-30
- 39.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 2020-12-31
- 39.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 2020-06-30
- 29.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.76
- 2019-12-31
- 29.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.76
- 2019-06-30
- 15.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.07
- 2018-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2018-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
兴业安弘3个月定开债券发起式 报告期末总份额 26.04亿份，比上期增加 4,660.14%， 期末净资产 29.98亿元，比上期增加 4,645.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 25.93
- 0.44
- 26.04
- 4,660.14
- 29.98
- 2024-06-30
- 0.44
- 0.00
- 0.55
- 397.78
- 0.63
- 2024-03-31
- 0.01
- 29.47
- 0.11
- -99.63
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.57
- -0.00
- 30.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.57
- -0.00
- 30.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.57
- 0.00
- 30.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.57
- 0.00
- 29.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.57
- 0.00
- 29.64
- 2022-09-30
- 9.87
- 0.00
- 29.57
- 50.12
- 29.89
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.70
- -0.00
- 19.87
- 2022-03-31
- 0.00
- 20.00
- 19.70
- -50.38
- 19.89
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- -0.00
- 40.14
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 40.42
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 39.94
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 39.87
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 39.92
- 2020-09-30
- 9.94
- 0.00
- 39.70
- 33.41
- 39.93
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.76
- 0.00
- 29.99
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.76
- 0.00
- 30.26
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.76
- 0.00
- 30.64
- 2019-09-30
- 14.69
- 0.00
- 29.76
- 97.47
- 30.40
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.07
- 0.00
- 15.25
- 2019-03-31
- 14.97
- 10.00
- 15.07
- 49.21
- 15.13
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.24
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.25
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.16
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.16