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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河铭忆3个月定开债券 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2023-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 16.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 2022-12-31
  • 16.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 2022-06-30
  • 16.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 2021-12-31
  • 16.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 2021-06-30
  • 6.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.76
  • 2020-12-31
  • 6.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.86
  • 2020-06-30
  • 4.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 2019-12-31
  • 31.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.15
  • 2019-06-30
  • 31.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.15
  • 2018-12-31
  • 30.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.45
  • 2018-06-30
  • 29.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.95

银河铭忆3个月定开债券 报告期末总份额 2.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 2.09亿元，比上期增加 -1.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.09
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.13
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 7.70
  • 2.00
  • -79.38
  • 2.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 6.59
  • 9.70
  • -40.46
  • 10.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 0.00
  • 17.05
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • -0.00
  • 17.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • -0.00
  • 16.81
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 0.00
  • 17.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • -0.00
  • 16.99
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • -0.00
  • 16.98
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • -0.00
  • 17.23
  • 2021-09-30
  • 9.53
  • 0.00
  • 16.29
  • 141.06
  • 17.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.76
  • -0.00
  • 7.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 6.76
  • -1.46
  • 7.06
  • 2020-12-31
  • 1.94
  • 0.00
  • 6.86
  • 39.58
  • 7.11
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.05
  • 2020-06-30
  • 4.81
  • 32.03
  • 4.91
  • -84.70
  • 5.04
  • 2020-03-31
  • 0.98
  • 0.00
  • 32.13
  • 3.13
  • 33.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.15
  • 0.00
  • 32.41
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.15
  • 0.00
  • 32.06
  • 2019-06-30
  • 0.70
  • 0.00
  • 31.15
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  • 31.67
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.45
  • 0.00
  • 31.42
  • 2018-12-31
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  • 0.00
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  • 2018-06-30
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